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易方达瑞智灵活配置混合I(001806)
易方达瑞智灵活配置混合I
(001806)
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累计净值：1.5580
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5080 | 0.20% |
| 2026-06-26 | 1.5050 | -0.13% |
| 2026-06-25 | 1.5070 | 0.13% |
| 2026-06-24 | 1.5050 | 0.07% |
| 2026-06-23 | 1.5040 | -0.20% |
| 2026-06-22 | 1.5070 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.5040 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 1.5040 | 0.13% |
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基金全称
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易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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2.6440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.20%
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最近两年
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9.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 73,700.00 | 4,200,900.00 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,737.00 | 3,968,650.00 | 0.39 |
| 600900 | 长江电力 | 142,900.00 | 3,864,016.00 | 0.38 |
| 600522 | 中天科技 | 119,800.00 | 3,604,782.00 | 0.35 |
| 601601 | 中国太保 | 84,700.00 | 3,141,523.00 | 0.31 |
| 600028 | 中国石化 | 481,900.00 | 2,833,572.00 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,200.00 | 2,755,024.00 | 0.27 |
| 601965 | 中国汽研 | 155,600.00 | 2,680,988.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,400.00 | 2,531,964.00 | 0.25 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 163,500.00 | 2,104,245.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,826,833.24 | 4.61 | 56.04 |
| 金融业 | 10,070,936.00 | 0.99 | 12.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,020,538.90 | 0.89 | 10.80 |
| 采矿业 | 6,895,402.00 | 0.68 | 8.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,315,843.68 | 0.33 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,284,927.00 | 0.22 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,098,891.83 | 0.21 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 921,276.00 | 0.09 | 1.10 |
| 建筑业 | 891,780.00 | 0.09 | 1.07 |
| 房地产业 | 582,000.00 | 0.06 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 339,160.00 | 0.03 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,011.00 | 0.02 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 136,240.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.22 | 104.69 | 2.72 | 1,016,131,306.23 |
| 2025-12-31 | 11.11 | 113.76 | 0.70 | 753,708,409.78 |
| 2025-09-30 | 12.94 | 109.74 | 1.70 | 708,446,213.21 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 124.88 | 1.97 | 1,082,243,888.34 |
| 2025-03-31 | 7.10 | 125.52 | 1.82 | 1,248,779,040.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1425 | 18.00 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 30.98 |
| 2017-06-21 | 2019-07-03 | 胡剑 | 742 | 2.10 |
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