易方达瑞智灵活配置混合I(001806)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达瑞智灵活配置混合I(001806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,893,675.74	38,515,157.54	10,753,582.95	68,272,105.77
利息合计	118,981.14	146,955.86	115,863.34	248,303.88
其中：存款利息收入	39,172.05	74,002.48	49,138.12	222,965.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,809.09	72,953.38	66,725.22	25,338.56
投资收益合计	29,870,260.53	53,217,179.32	27,983,615.68	36,847,483.95
其中：股票投资收益	13,300,288.76	15,619,373.84	3,440,689.71	1,494,261.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,519,240.29	34,734,125.78	23,325,863.00	32,658,023.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	23,685.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,050,731.48	2,863,679.70	1,217,062.97	2,671,513.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,735,909.00	-15,421,097.97	-17,838,228.99	30,935,781.90
其他收入	168,525.07	572,120.33	492,332.92	240,536.04
费用	6,479,619.10	14,845,567.17	9,331,008.09	10,851,460.85
管理人报酬	3,439,081.88	6,434,193.67	3,910,263.21	4,632,464.97
基金托管费	573,180.25	1,072,365.68	651,710.54	772,077.49
销售服务费	784,824.34	1,361,233.64	808,666.84	538,105.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,535,900.93	5,663,606.69	3,802,308.89	4,624,805.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,535,900.93	5,663,606.69	3,802,308.89	4,624,805.39
其他费用	120,307.52	242,300.00	112,323.61	226,200.00
利润总额	36,414,056.64	23,669,590.37	1,422,574.86	57,420,644.92

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