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易方达瑞智灵活配置混合E(001807)
易方达瑞智灵活配置混合E
(001807)
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累计净值：1.5249
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.4749 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 1.4763 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.4775 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.4782 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.4781 | 0.01% |
| 2026-11-05 | 1.4779 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.4771 | 0.14% |
| 2026-11-03 | 1.4750 | 0.13% |
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基金全称
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易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.30亿元
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份额规模
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30.0151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 341,617.00 | 13,951,908.85 | 0.24 |
| 601766 | 中国中车 | 2,103,800.00 | 13,022,522.00 | 0.23 |
| 600028 | 中国石化 | 2,362,500.00 | 12,474,000.00 | 0.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,280.00 | 11,276,660.40 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,700.00 | 8,749,323.00 | 0.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 158,800.00 | 8,508,504.00 | 0.15 |
| 002352 | 顺丰控股 | 229,400.00 | 7,035,698.00 | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 217,500.00 | 6,207,450.00 | 0.11 |
| 002283 | 天润工业 | 823,700.00 | 6,194,224.00 | 0.11 |
| 688548 | 广钢气体 | 198,491.00 | 6,097,643.52 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,879,026.92 | 2.94 | 62.48 |
| 金融业 | 30,556,488.40 | 0.54 | 11.37 |
| 采矿业 | 25,489,725.75 | 0.45 | 9.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,894,948.54 | 0.21 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,177,364.00 | 0.16 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,729,487.12 | 0.14 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 5,804,584.00 | 0.10 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,924,569.00 | 0.09 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,583,076.00 | 0.03 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 1,287,528.00 | 0.02 | 0.48 |
| 房地产业 | 1,023,862.00 | 0.02 | 0.38 |
| 建筑业 | 772,520.00 | 0.01 | 0.29 |
| 综合 | 388,736.00 | 0.01 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,045.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.71 | 93.17 | 0.13 | 5,704,545,707.96 |
| 2026-06-30 | 6.85 | 111.31 | 0.34 | 2,243,121,705.03 |
| 2026-03-31 | 8.22 | 104.69 | 2.72 | 1,016,131,306.23 |
| 2025-12-31 | 11.11 | 113.76 | 0.70 | 753,708,409.78 |
| 2025-09-30 | 12.94 | 109.74 | 1.70 | 708,446,213.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1561 | 17.71 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 30.17 |
| 2017-06-21 | 2019-07-03 | 胡剑 | 742 | 0.80 |
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