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易方达瑞智灵活配置混合E(001807)
易方达瑞智灵活配置混合E
(001807)
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累计净值：1.4850
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4350 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.4340 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.4350 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.4330 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.4290 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 1.4340 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 1.4360 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.4370 | 0.14% |
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基金全称
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易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.50亿元
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份额规模
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3.8660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.21%
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最近两年
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10.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 73,700.00 | 4,773,549.00 | 0.63 |
| 600900 | 长江电力 | 168,100.00 | 4,570,639.00 | 0.61 |
| 601601 | 中国太保 | 84,700.00 | 3,549,777.00 | 0.47 |
| 600522 | 中天科技 | 191,700.00 | 3,473,604.00 | 0.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,900.00 | 3,396,929.00 | 0.45 |
| 600028 | 中国石化 | 481,900.00 | 2,978,142.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,200.00 | 2,833,434.00 | 0.38 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 163,500.00 | 2,645,430.00 | 0.35 |
| 601965 | 中国汽研 | 155,600.00 | 2,582,960.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,837.00 | 2,529,879.66 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,142,123.46 | 5.99 | 53.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,877,944.86 | 1.44 | 12.99 |
| 金融业 | 10,570,593.00 | 1.40 | 12.62 |
| 采矿业 | 6,929,805.00 | 0.92 | 8.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,153,735.75 | 0.42 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,380,570.19 | 0.32 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,311,121.00 | 0.31 | 2.76 |
| 建筑业 | 913,140.00 | 0.12 | 1.09 |
| 房地产业 | 610,000.00 | 0.08 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509,080.00 | 0.07 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,378.00 | 0.03 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 153,296.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.11 | 113.76 | 0.70 | 753,708,409.78 |
| 2025-09-30 | 12.94 | 109.74 | 1.70 | 708,446,213.21 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 124.88 | 1.97 | 1,082,243,888.34 |
| 2025-03-31 | 7.10 | 125.52 | 1.82 | 1,248,779,040.16 |
| 2024-12-31 | 5.97 | 110.78 | 1.73 | 1,344,152,186.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1283 | 14.53 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 30.17 |
| 2017-06-21 | 2019-07-03 | 胡剑 | 742 | 0.80 |
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