易方达瑞智灵活配置混合E(001807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,809,086.82 |
24,934,836.17 |
11,957,907.90 |
9,434,200.75 |
| 本期利润 |
23,846,569.78 |
13,806,372.84 |
-708,241.90 |
19,405,723.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
2.05 |
-0.09 |
7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
3.12 |
0.44 |
7.65 |
| 期末可供分配利润 |
380,507,475.62 |
126,108,217.88 |
128,925,669.98 |
162,775,967.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.33 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,569,834,849.92 |
549,784,834.65 |
609,777,489.32 |
818,613,856.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.42 |
1.39 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.92 |
48.02 |
44.17 |
43.55 |
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