首页 >
基金>
中欧明睿新常态混合A(001811)
中欧明睿新常态混合A
(001811)
|
|
|
累计净值：3.5471
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.2961 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 3.3087 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 3.3588 | -1.29% |
| 2026-02-03 | 3.4027 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 3.3896 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 3.4744 | 0.71% |
| 2026-01-29 | 3.4499 | -0.63% |
| 2026-01-28 | 3.4718 | 0.65% |
|
基金全称
|
中欧明睿新常态混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
刘伟伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.29亿元
|
份额规模
|
12.7122亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.13%
|
|
最近一月
|
-5.63%
|
|
最近三月
|
-5.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.92%
|
|
最近两年
|
89.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000,000.00 | 610,000,000.00 | 9.49 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400,000.00 | 603,232,000.00 | 9.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500,000.00 | 550,890,000.00 | 8.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200,000.00 | 547,328,000.00 | 8.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 808,800.00 | 437,584,077.26 | 6.81 |
| 601138 | 工业富联 | 7,000,000.00 | 434,350,000.00 | 6.76 |
| 02318 | 中国平安 | 4,000,000.00 | 235,379,132.00 | 3.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000,069.00 | 219,215,041.83 | 3.41 |
| 002384 | 东山精密 | 2,500,000.00 | 211,625,000.00 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000,000.00 | 170,130,000.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,457,599,290.87 | 69.36 | 91.81 |
| 采矿业 | 154,573,954.84 | 2.41 | 3.18 |
| 金融业 | 132,420,000.00 | 2.06 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,696,000.00 | 0.94 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,363,153.50 | 0.71 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,723,200.00 | 0.07 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 18,912.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.05 | 2.49 | 3.87 | 6,427,043,587.14 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 2.43 | 3.23 | 6,633,450,588.55 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 3.98 | 4.50 | 4,745,911,746.91 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.31 | 3.08 | 4,547,936,457.90 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.38 | 2.94 | 4,345,988,408.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 1828 | 28.90 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -45.23 |
| 2016-12-01 | 2021-12-17 | 周应波 | 1842 | 361.91 |
| 2016-03-03 | 2016-12-01 | 刘明月 | 273 | -4.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
