首页 >
基金>
中欧明睿新常态混合A(001811)
中欧明睿新常态混合A
(001811)
|
|
|
累计净值：4.5031
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 4.2521 | 1.12% |
| 2026-05-11 | 4.2052 | 2.21% |
| 2026-05-08 | 4.1144 | -0.72% |
| 2026-05-07 | 4.1444 | 2.35% |
| 2026-05-06 | 4.0493 | 2.54% |
| 2026-04-30 | 3.9491 | -1.72% |
| 2026-04-29 | 4.0182 | 1.81% |
| 2026-04-28 | 3.9466 | -1.34% |
|
基金全称
|
中欧明睿新常态混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
刘伟伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
37.90亿元
|
份额规模
|
11.2772亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.01%
|
|
最近一月
|
19.07%
|
|
最近三月
|
32.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
103.65%
|
|
最近两年
|
115.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,283,800.00 | 515,702,460.00 | 10.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,136,000.00 | 503,066,240.00 | 9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 836,000.00 | 476,026,760.00 | 9.26 |
| 601138 | 工业富联 | 7,000,013.00 | 360,220,668.98 | 7.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800,800.00 | 342,220,118.24 | 6.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,000,000.00 | 301,520,000.00 | 5.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000,669.00 | 227,960,823.93 | 4.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,200,000.00 | 193,895,820.00 | 3.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,600,000.00 | 189,576,000.00 | 3.69 |
| 002384 | 东山精密 | 1,600,000.00 | 165,280,000.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,449,316,442.62 | 67.09 | 94.62 |
| 采矿业 | 132,670,066.86 | 2.58 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,906,988.32 | 1.15 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,568,400.00 | 0.09 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.02 | 1.94 | 12.04 | 5,141,632,403.10 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 2.49 | 3.87 | 6,427,043,587.14 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 2.43 | 3.23 | 6,633,450,588.55 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 3.98 | 4.50 | 4,745,911,746.91 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.31 | 3.08 | 4,547,936,457.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 1921 | 66.29 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -45.23 |
| 2016-12-01 | 2021-12-17 | 周应波 | 1842 | 361.91 |
| 2016-03-03 | 2016-12-01 | 刘明月 | 273 | -4.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
