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中欧明睿新常态混合A

(001811)

净值:
3.7115
日增长率:
0.66%
累计净值:3.9625 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧明睿新常态混合A(001811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-033.71150.66%
2021-12-023.6871-0.36%
2021-12-013.7006-1.41%
2021-11-303.75340.00%
2021-11-293.75342.44%
2021-11-263.66391.07%
2021-11-253.6250-0.90%
2021-11-243.6581-1.49%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘伟伟 周应波
销售机构 查看详情 发行份额 2.7966亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.3765亿元
最近分红 中欧明睿新常态混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.16% 627/6041
最近一月 0.73% 3150/6041
最近三月 5.13% 1009/6041
最近六月 34.86% 185/6041
最近一年 74.64% 84/6041
今年以来 58.01% 84/6041
成立以来 353.59% 329/6041
基金简称 单位净值 日增长率
中欧盛世3.03162.29%
中欧价值A2.31512.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行2328.3113667.183.82金融业
000009中国宝安2001.9338397.033.86综合
000009中国宝安1129.6920639.403.07综合
603885吉祥航空887.5713349.003.73交通运输、仓储和邮政业
002078太阳纸业775.3110931.874.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业806442.9181.15
综合42824.354.31
信息传输、软件和信息技术服务业37107.473.73
交通运输、仓储和邮政业6746.860.68
信息技术6522.450.66
其他94108.359.47
中欧明睿新常态混合A(001811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票907115.9489.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1080.560.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30600.003.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53301.415.28
其他各项资产17889.121.77
中欧明睿新常态混合A(001811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟伟 周应波
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