中欧明睿新常态混合A(001811)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,271,575,012.60 |
761,268,809.17 |
30,847,815.40 |
-261,007,314.24 |
| 本期利润 |
1,526,910,374.59 |
1,861,936,402.39 |
44,691,858.49 |
263,621,194.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.36 |
1.25 |
0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.96 |
49.20 |
1.25 |
10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.83 |
63.91 |
1.60 |
13.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,173,517,826.86 |
1,304,496,201.72 |
823,661,730.50 |
690,994,487.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.21 |
1.03 |
0.46 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
4,860,793,696.52 |
4,428,719,266.78 |
3,905,348,836.69 |
3,296,278,877.67 |
| 期末基金份额净值 |
4.94 |
3.48 |
2.16 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
505.94 |
327.25 |
164.83 |
160.66 |
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