嘉实货币E

(001812)

每万份收益:
0.6681元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
嘉实货币E(001812)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.66812.70%
2019-06-080.66812.68%
2019-06-070.66822.66%
2019-06-060.69662.61%
2019-06-050.79352.58%
2019-06-010.63282.48%
2019-05-310.57092.48%
2019-05-300.63802.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199347319北京农商银行CD05369595.0553291.87
211199185419杭州银行CD02649819.6732531.34
311191601819上海银行CD01849932.0570721.34
411181631818上海银行CD31849950.2592661.34
511191510619民生银行CD10649692.2031791.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券191268.1080855.14
嘉实货币E(001812)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1280489.0735.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产173093.274.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2107432.8558.40
其他各项资产47754.291.32
合计3608769.48100
嘉实货币E(001812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西7841973硕士
2016-01-28至今张文玥1266硕士
2016-01-28至今李曈1266硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 万晓西 张文玥