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易方达瑞祥混合A(001835)
易方达瑞祥混合A
(001835)
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累计净值：1.7250
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6720 | -0.18% |
| 2026-08-12 | 1.6750 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.6740 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.6790 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.6760 | 0.30% |
| 2026-08-06 | 1.6710 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.6710 | 0.30% |
| 2026-08-04 | 1.6660 | 0.00% |
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基金全称
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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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1.3431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.35%
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最近两年
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13.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,133.00 | 3,403,308.15 | 0.67 |
| 688041 | 海光信息 | 9,106.00 | 3,371,951.80 | 0.66 |
| 600030 | 中信证券 | 104,000.00 | 2,987,920.00 | 0.59 |
| 600900 | 长江电力 | 101,700.00 | 2,691,999.00 | 0.53 |
| 601816 | 京沪高铁 | 530,700.00 | 2,404,071.00 | 0.47 |
| 601985 | 中国核电 | 264,100.00 | 2,384,823.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 98,100.00 | 2,350,476.00 | 0.46 |
| 601138 | 工业富联 | 32,500.00 | 2,344,875.00 | 0.46 |
| 601658 | 邮储银行 | 462,800.00 | 2,281,604.00 | 0.45 |
| 601398 | 工商银行 | 321,100.00 | 2,270,177.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,955,976.50 | 6.67 | 40.51 |
| 金融业 | 18,462,078.00 | 3.63 | 22.03 |
| 采矿业 | 8,458,693.20 | 1.66 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,456,743.00 | 1.66 | 10.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,121,607.00 | 1.20 | 7.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,920,316.55 | 1.16 | 7.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,643,532.00 | 0.32 | 1.96 |
| 房地产业 | 235,352.00 | 0.05 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 201,828.00 | 0.04 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,952.00 | 0.04 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 166,833.00 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.46 | 108.71 | 1.16 | 509,162,248.76 |
| 2026-03-31 | 10.29 | 111.11 | 0.75 | 325,224,624.88 |
| 2025-12-31 | 17.26 | 100.66 | 1.00 | 297,712,558.77 |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.81 | 0.69 | 312,812,187.13 |
| 2025-06-30 | 18.64 | 109.74 | 2.02 | 344,346,422.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 1108 | 18.33 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.03 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.10 |
| 2018-01-19 | 2019-07-03 | 胡剑 | 530 | 9.30 |
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