易方达瑞祥混合I

(001835)

净值:
1.0760
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞祥混合I(001835)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0760-0.09%
2019-06-051.07700.09%
2019-05-311.07700.00%
2019-05-301.07700.00%
2019-05-291.0770-0.09%
2019-05-281.07800.19%
2019-05-271.07600.09%
2019-05-241.07500.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 韩阅川
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1006亿元
最近分红 易方达瑞祥混合I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 737/3059
最近一月 0.92% 2406/3059
最近三月 1.02% 694/3059
最近六月 9.42% 1703/3059
最近一年 9.86% 505/3059
今年以来 11.09% 1678/3059
成立以来 9.20% 1683/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行2.0036.544.95--------
002024苏宁易购2.0035.774.84--------
000002万科A1.0057.757.82--------
002142宁波银行1.0038.665.24--------
001979招商蛇口1.0038.255.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业156.9115.59
金融业41.444.12
房地产业35.343.51
建筑业13.411.33
其他759.4275.45
易方达瑞祥混合I(001835)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票247.1024.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券688.2767.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.326.67
其他各项资产20.391.99
易方达瑞祥混合I(001835)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩阅川