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易方达瑞祥混合A(001835)
易方达瑞祥混合A
(001835)
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累计净值：1.7110
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6580 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.6590 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.6630 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.6620 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.6570 | -0.96% |
| 2026-01-30 | 1.6730 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 1.6870 | 0.36% |
| 2026-01-28 | 1.6810 | 0.60% |
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基金全称
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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.2982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.22%
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最近两年
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15.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,900.00 | 3,202,263.00 | 1.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 70,300.00 | 2,196,172.00 | 0.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 93,400.00 | 2,181,824.00 | 0.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 108,000.00 | 2,160,000.00 | 0.73 |
| 601600 | 中国铝业 | 152,100.00 | 1,858,662.00 | 0.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 150,000.00 | 1,737,000.00 | 0.58 |
| 000975 | 山金国际 | 68,900.00 | 1,676,337.00 | 0.56 |
| 600362 | 江西铜业 | 29,300.00 | 1,609,156.00 | 0.54 |
| 600761 | 安徽合力 | 76,400.00 | 1,595,996.00 | 0.54 |
| 603298 | 杭叉集团 | 53,100.00 | 1,410,867.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,296,723.00 | 8.50 | 49.24 |
| 采矿业 | 15,617,037.00 | 5.25 | 30.40 |
| 金融业 | 4,026,340.00 | 1.35 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,141,050.16 | 0.72 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,656,892.00 | 0.56 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,046,452.00 | 0.35 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 471,680.00 | 0.16 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 390,556.00 | 0.13 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 381,225.00 | 0.13 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 351,105.00 | 0.12 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.26 | 100.66 | 1.00 | 297,712,558.77 |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.81 | 0.69 | 312,812,187.13 |
| 2025-06-30 | 18.64 | 109.74 | 2.02 | 344,346,422.36 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 115.73 | 1.07 | 376,132,652.84 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 105.88 | 0.90 | 449,448,134.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 922 | 17.34 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.03 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.10 |
| 2018-01-19 | 2019-07-03 | 胡剑 | 530 | 9.30 |
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