易方达瑞祥混合I(001835) |
净值:
1.3840
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日增长率:
0.29%
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累计净值:1.4370 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601816 | 京沪高铁 | 74.01 | 364.13 | 0.53 | 交通运输、仓储和邮政业 |
002027 | 分众传媒 | 64.83 | 433.06 | 0.63 | 租赁和商务服务业 |
600236 | 桂冠电力 | 64.47 | 487.37 | 0.45 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7261.36 | 10.61 |
金融业 | 1453.85 | 2.12 |
采矿业 | 1049.25 | 1.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1038.29 | 1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 879.92 | 1.29 | 其他 | 56757.11 | 82.93 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13641.98 | 14.13 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 73392.08 | 76.01 |
资产支持证券 | 4220.99 | 4.37 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1289.17 | 1.34 |
其他各项资产 | 4017.24 | 4.16 |