易方达瑞祥混合A(001835)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞祥混合A(001835)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,021,798.00	22,278,781.03	4,542,383.38	47,313,146.24
利息合计	33,822.78	67,755.65	37,238.22	130,266.28
其中：存款利息收入	15,431.73	30,699.28	17,595.34	85,338.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,391.05	37,056.37	19,642.88	44,927.48
投资收益合计	10,845,580.27	26,390,468.21	12,067,413.14	35,998,949.18
其中：股票投资收益	7,148,566.75	10,177,580.04	2,762,838.91	7,498,977.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,223,012.52	14,895,245.66	8,743,687.68	23,456,547.42
资产支持证券投资收益	-	37,156.29	37,156.29	364,960.21
衍生工具收益	-262,671.11	-325,538.37	-325,538.37	-
股利收益	736,672.11	1,606,024.59	849,268.63	4,678,464.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,932,693.63	-4,342,006.46	-7,567,707.85	11,019,857.88
其他收入	75,088.58	162,563.63	5,439.87	164,072.90
费用	1,857,875.98	4,419,767.91	2,822,273.84	7,544,695.14
管理人报酬	1,039,944.21	2,080,440.24	1,189,716.09	3,193,715.40
基金托管费	173,324.05	346,739.96	198,286.03	532,285.96
销售服务费	110,315.87	193,908.78	117,334.71	367,109.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	417,260.22	1,561,146.23	1,187,286.14	3,175,508.44
其中：卖出回购金融资产支出	417,260.22	1,561,146.23	1,187,286.14	3,175,508.44
其他费用	112,434.29	226,287.11	122,585.55	252,045.03
利润总额	3,163,922.02	17,859,013.12	1,720,109.54	39,768,451.10

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