基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银国家安全混合A(001838) |
净值：
1.2155
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.3745 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,593,881.00 | 401,808,472.23 | 9.86 |
| 300747 | 锐科激光 | 12,334,535.00 | 329,332,084.50 | 8.08 |
| 600765 | 中航重机 | 20,171,262.00 | 327,984,720.12 | 8.05 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,513,980.00 | 327,471,191.60 | 8.03 |
| 600435 | 北方导航 | 21,289,850.00 | 317,644,562.00 | 7.79 |
| 000768 | 中航西飞 | 10,643,579.00 | 285,992,967.73 | 7.02 |
| 600862 | 中航高科 | 11,356,257.00 | 269,029,728.33 | 6.60 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,786,199.00 | 185,700,163.35 | 4.56 |
| 600685 | 中船防务 | 6,427,440.00 | 176,047,581.60 | 4.32 |
| 605123 | 派克新材 | 2,239,782.00 | 163,728,064.20 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,845,532,378.03 | 94.33 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648,746.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,767.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.40 | 4,076,504,204.78 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.46 | 4,265,383,075.56 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.80 | 2,946,950,612.51 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.16 | 5.37 | 3,275,423,802.00 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 0.18 | 4.90 | 2,856,477,147.59 |
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