国投瑞银国家安全混合

(001838)

净值:
0.6270
日增长率:
-2.18%
累计净值:0.6270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6270-2.18%
2019-06-050.6410-0.77%
2019-05-310.67000.75%
2019-05-300.6650-1.34%
2019-05-290.67400.30%
2019-05-280.67200.00%
2019-05-270.67203.07%
2019-05-240.6520-2.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩
销售机构 查看详情 发行份额 6.9411亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3049亿元
最近分红 国投瑞银国家安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 626/3047
最近一月 -3.78% 2823/3047
最近三月 -9.39% 2664/3047
最近六月 2.58% 2178/3047
最近一年 -5.35% 1766/3047
今年以来 10.98% 1399/3047
成立以来 -36.30% 2947/3047
基金简称 单位净值 日增长率
金地ETF2.00980.29%
国投瑞银中证500指数量化增强A1.10870.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电742.447602.598.272.54%1.11%-1.89%制造业
600879航天电子517.294546.994.950.34%-4.35%0.23%制造业
600416湘电股份504.746914.947.520.16%1.98%4.96%制造业
600372中航电子425.897397.668.05-0.84%-6.50%-13.39%制造业
000768中航飞机299.195517.056.001.64%-4.73%-9.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106821.1294.49
建筑业12.250.01
批发和零售业6.530.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.900.00
金融业5.010.00
其他6206.585.49
国投瑞银国家安全混合(001838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106848.5493.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6348.415.58
其他各项资产587.150.52
国投瑞银国家安全混合(001838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李轩518-10.60-2.21
现任基金经理:李轩