基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银国家安全混合A(001838) |
净值：
1.4352
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.6142 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,083,881.00 | 285,459,918.15 | 9.35 |
| 600562 | 国睿科技 | 10,051,480.00 | 284,054,824.80 | 9.31 |
| 300747 | 锐科激光 | 10,459,684.00 | 282,725,258.52 | 9.26 |
| 000768 | 中航西飞 | 9,403,579.00 | 238,662,835.02 | 7.82 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,051,094.00 | 224,865,627.80 | 7.37 |
| 300395 | 菲利华 | 1,810,750.00 | 181,618,225.00 | 5.95 |
| 600685 | 中船防务 | 5,917,340.00 | 168,348,323.00 | 5.52 |
| 688282 | 理工导航 | 2,085,791.00 | 132,447,728.50 | 4.34 |
| 000738 | 航发控制 | 5,966,160.00 | 127,138,869.60 | 4.17 |
| 000519 | 中兵红箭 | 6,921,341.00 | 126,037,619.61 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,884,879,732.67 | 94.53 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 912,095.62 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,928.18 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.57 | - | 5.95 | 3,051,928,067.98 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.40 | 4,076,504,204.78 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.46 | 4,265,383,075.56 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.80 | 2,946,950,612.51 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.16 | 5.37 | 3,275,423,802.00 |
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