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国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1700 1.3290
2 2023-02-10 1.1620 1.3210
3 2023-02-03 1.1890 1.3480
4 2023-01-20 1.1460 1.3050
5 2023-01-19 1.1320 1.2910
6 2023-01-13 1.0950 1.2540
7 2023-01-12 1.0950 1.2540
8 2023-01-11 1.0860 1.2450
9 2023-01-10 1.0950 1.2540
10 2023-01-09 1.1090 1.2680
11 2023-01-06 1.1310 1.2900
12 2023-01-05 1.1380 1.2970
13 2023-01-04 1.1340 1.2930
14 2023-01-03 1.1360 1.2950
15 2022-12-31 1.1110 1.2700
16 2022-12-30 1.1110 1.2700
17 2022-12-29 1.1080 1.2670
18 2022-12-28 1.0880 1.2470
19 2022-12-27 1.1030 1.2620
20 2022-12-26 1.0970 1.2560
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