国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.0541 |
1.2331 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.0708 |
1.2498 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.0496 |
1.2286 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.0495 |
1.2285 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.0362 |
1.2152 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.0210 |
1.2000 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.0566 |
1.2356 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.0658 |
1.2448 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.0650 |
1.2440 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.0697 |
1.2487 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1468 |
1.3258 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1289 |
1.3079 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1180 |
1.2970 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1551 |
1.3341 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1841 |
1.3631 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1869 |
1.3659 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1282 |
1.3072 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1539 |
1.3329 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1424 |
1.3214 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.0953 |
1.2743 |
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