基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰日添金货币A(001842) |
每万份收益：
0.3137元
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7日年化率：
1.1120%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599277 | 25重庆农村商行CD072 | 29,989,399.58 | 9.35 |
| 112506027 | 25交通银行CD027 | 29,973,498.15 | 9.34 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 29,948,507.33 | 9.33 |
| 112518253 | 25华夏银行CD253 | 19,983,268.38 | 6.23 |
| 112517277 | 25光大银行CD277 | 19,975,177.70 | 6.23 |
| 112509065 | 25浦发银行CD065 | 14,958,918.98 | 4.66 |
| 2403102 | 24进出102 | 10,229,458.42 | 3.19 |
| 012582414 | 25南通沿海SCP009 | 10,029,627.27 | 3.13 |
| 012582641 | 25知识城SCP005 | 10,023,242.69 | 3.12 |
| 112503008 | 25农业银行CD008 | 9,993,469.37 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 75.29 | 0.07 | 320,820,953.73 |
| 2025-09-30 | - | 64.57 | 0.12 | 209,617,931.05 |
| 2025-06-30 | - | 60.40 | 0.11 | 196,200,002.99 |
| 2025-03-31 | - | 56.02 | 0.45 | 128,547,234.16 |
| 2024-12-31 | - | 39.22 | 8.58 | 117,197,434.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 354 | 1.16 |
| 2021-12-24 | 2025-12-29 | 刘翰飞 | 1466 | 5.32 |
| 2018-11-26 | 2021-12-24 | 刘勇 | 1124 | 5.96 |
| 2015-12-08 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1101 | 10.60 |
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