九泰日添金货币A

(001842)

每万份收益:
1.6819元
7日年化率:
3.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 收益走势
九泰日添金货币A(001842)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-061.68193.05%
2019-12-040.51852.49%
2019-12-030.51602.49%
2019-12-020.51662.48%
2019-12-011.07082.48%
2019-11-291.60552.43%
2019-11-281.55312.41%
2019-11-260.50051.82%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘勇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0024亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7442亿元
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.15400.52%
九泰久盛量化先锋混合C0.97600.51%
九泰改革0.64000.47%
九泰泰富1.05640.46%
九泰久盛量化先锋混合A0.98800.41%
九泰久兴灵活配置混合1.00900.40%
盈华A0.95940.40%
盈华C0.94490.39%
九泰锐益1.03300.29%
九泰鸿祥服务升级混合1.17100.09%
九泰天宝C1.23100.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190008919申万宏源CP004BC3000.0446546.26
207190009319东方证券CP0033000.1227176.26
307190009119渤海证券CP00930006.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4993.4852279.3
国家债券4993.4852279.3
九泰日添金货币A(001842)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券99728.7972.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37085.3826.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.990.04
其他各项资产711.400.52
合计137574.55100
九泰日添金货币A(001842)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-08至今王玥晰1460硕士
现任基金经理:刘勇