基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰日添金货币A(001842) |
每万份收益：
0.3015元
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7日年化率：
1.12%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 九泰盈泰量化C | 0.8139 | 1.47% |
| 九泰盈泰量化A | 0.8216 | 1.47% |
| 九泰天兴量化智选股票C | 0.8480 | 1.27% |
| 九泰天兴量化智选股票A | 0.8494 | 1.26% |
| 九泰久远量化驱动A | 1.1836 | 1.01% |
| 九泰久远量化驱动C | 1.1692 | 1.00% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 1.1230 | 0.83% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 1.1362 | 0.83% |
| 九泰久福量化A | 0.7757 | 0.78% |
| 九泰久福量化C | 0.7673 | 0.77% |
| 九泰行业优选混合C | 0.8986 | 0.74% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 6997.95 | 72.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2512.60 | 26.11 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 99.90 | 1.04 |
| 其他各项资产 | 13.92 | 0.14 |
| 合计 | 9624.37 | 100 |
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