基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰日添金货币A(001842) |
每万份收益：
0.2761元
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7日年化率：
1.2640%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503121 | 25农业银行CD121 | 49,984,674.11 | 12.57 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 29,991,672.22 | 7.54 |
| 112502190 | 25工商银行CD190 | 19,955,183.89 | 5.02 |
| 112504025 | 25中国银行CD025 | 19,953,259.67 | 5.02 |
| 250421 | 25农发21 | 10,120,139.14 | 2.54 |
| 250306 | 25进出06 | 10,094,687.97 | 2.54 |
| 012680070 | 26中交三航SCP002(科创债) | 10,029,308.60 | 2.52 |
| 012680434 | 26中国物流SCP001 | 10,018,255.50 | 2.52 |
| 012680755 | 26中铝资本SCP001 | 10,002,907.28 | 2.52 |
| 112508110 | 25中信银行CD110 | 9,997,282.43 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 59.97 | 0.15 | 397,682,650.82 |
| 2025-12-31 | - | 75.29 | 0.07 | 320,820,953.73 |
| 2025-09-30 | - | 64.57 | 0.12 | 209,617,931.05 |
| 2025-06-30 | - | 60.40 | 0.11 | 196,200,002.99 |
| 2025-03-31 | - | 56.02 | 0.45 | 128,547,234.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 448 | 1.46 |
| 2021-12-24 | 2025-12-29 | 刘翰飞 | 1466 | 5.32 |
| 2018-11-26 | 2021-12-24 | 刘勇 | 1124 | 5.96 |
| 2015-12-08 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1101 | 10.60 |
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