基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰日添金货币A(001842) |
每万份收益：
0.6117元
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7日年化率：
1.1510%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 30,380,165.33 | 13.71 |
| 112514116 | 25江苏银行CD116 | 19,988,692.71 | 9.02 |
| 012680911 | 26象屿股份SCP003 | 10,027,870.92 | 4.53 |
| 072610094 | 26红塔证券CP003 | 10,014,936.99 | 4.52 |
| 112599090 | 25重庆银行CD040 | 9,997,797.46 | 4.51 |
| 112509166 | 25浦发银行CD166 | 9,997,570.45 | 4.51 |
| 112513081 | 25浙商银行CD081 | 9,991,881.11 | 4.51 |
| 112520216 | 25广发银行CD216 | 9,985,679.97 | 4.51 |
| 112511156 | 25平安银行CD156 | 9,982,704.92 | 4.51 |
| 112602071 | 26工商银行CD071 | 9,980,313.42 | 4.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 68.29 | 0.08 | 221,519,018.05 |
| 2026-03-31 | - | 59.97 | 0.15 | 397,682,650.82 |
| 2025-12-31 | - | 75.29 | 0.07 | 320,820,953.73 |
| 2025-09-30 | - | 64.57 | 0.12 | 209,617,931.05 |
| 2025-06-30 | - | 60.40 | 0.11 | 196,200,002.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 王璠 | 541 | 1.73 |
| 2021-12-24 | 2025-12-29 | 刘翰飞 | 1466 | 5.32 |
| 2018-11-26 | 2021-12-24 | 刘勇 | 1124 | 5.96 |
| 2015-12-08 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1101 | 10.60 |
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