| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 239,765.24 | 431,018.25 | 224,289.43 | 548,568.25 |
| 本期利润 | 239,765.24 | 431,018.25 | 224,289.43 | 548,568.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.56 | 1.24 | 0.63 | 1.39 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 57,092,495.32 | 46,380,667.31 | 34,103,039.58 | 77,671,765.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.98 | 23.29 | 22.55 | 21.78 |
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