首页 > 基金> 国泰安益灵活配置混合A(001850)

国泰安益灵活配置混合A

(001850)

净值:
1.4715
日增长率:
0.18%
累计净值:1.5675 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰安益灵活配置混合A(001850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.47150.18%
2023-02-101.4688-0.14%
2023-02-031.4719-0.03%
2023-01-201.4762-0.10%
2023-01-191.47770.39%
2023-01-131.47090.40%
2023-01-121.4651-0.11%
2023-01-111.4667-0.07%
基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0430亿元
最近分红 国泰安益灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1947/7433
最近一月 -0.79% 1733/7433
最近三月 0.11% 4593/7433
最近六月 -0.93% 2297/7433
最近一年 -1.42% 2786/7433
今年以来 0.32% 5179/7433
成立以来 58.40% 1638/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002285世联行81.63563.251.07房地产业
002436兴森科技47.50665.000.71制造业
601111中国国航37.79438.741.19交通运输、仓储和邮政业
000776广发证券31.09764.500.81金融业
002372伟星新材29.96560.250.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3338.2110.97
金融业1099.073.61
信息传输、软件和信息技术服务业374.431.23
房地产业327.151.08
采矿业177.800.58
其他25116.3782.53
国泰安益灵活配置混合A(001850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5564.8816.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21380.0164.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2800.008.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3534.3310.62
其他各项资产10.000.03
国泰安益灵活配置混合A(001850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王琳
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-