国泰安益灵活配置混合A

(001850)

净值:
1.1166
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰安益灵活配置混合A(001850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1166-0.13%
2019-06-051.1181-0.02%
2019-05-311.1200-0.11%
2019-05-301.1212-0.10%
2019-05-291.1223-0.01%
2019-05-281.12240.24%
2019-05-271.11970.16%
2019-05-241.11790.18%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9279亿元
最近分红 国泰安益灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 824/3059
最近一月 2.06% 1748/3059
最近三月 1.41% 553/3059
最近六月 7.31% 1901/3059
最近一年 3.06% 1464/3059
今年以来 7.61% 1968/3059
成立以来 15.18% 1306/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行90.00333.001.552.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行80.00420.001.952.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化60.00355.801.65-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行55.00338.801.571.09%9.66%14.11%金融业
600273嘉化能源40.00375.201.741.02%-1.11%-3.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2796.0814.50
金融业1402.287.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业617.413.20
交通运输、仓储和邮政业411.502.13
批发和零售业400.782.08
其他13659.3070.82
国泰安益灵活配置混合A(001850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6009.8226.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1023.064.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6950.0330.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8690.2138.25
其他各项资产47.880.21
国泰安益灵活配置混合A(001850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今樊利安1314.102.25
现任基金经理:樊利安