国泰安益灵活配置混合A(001850)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,261,862.02 |
16,561,504.20 |
1,224,862.71 |
22,381.90 |
| 本期利润 |
6,184,165.72 |
24,515,816.81 |
1,472,764.75 |
-1,210,584.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.35 |
0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
23.82 |
1.75 |
-11.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
21.51 |
1.59 |
-3.10 |
| 期末可供分配利润 |
38,731,939.94 |
42,607,311.97 |
35,759,429.47 |
258,406.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.66 |
0.39 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
88,880,527.72 |
107,281,579.07 |
128,209,477.21 |
966,187.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.66 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.30 |
79.99 |
50.47 |
48.12 |
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