国泰安益灵活配置混合A(001850)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,561,504.20 |
1,224,862.71 |
22,381.90 |
11,617.20 |
| 本期利润 |
24,515,816.81 |
1,472,764.75 |
-1,210,584.49 |
-1,220,520.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.02 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.82 |
1.75 |
-11.36 |
-5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.51 |
1.59 |
-3.10 |
-4.72 |
| 期末可供分配利润 |
42,607,311.97 |
35,759,429.47 |
258,406.44 |
32,629.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.39 |
0.37 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
107,281,579.07 |
128,209,477.21 |
966,187.90 |
127,994.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.39 |
1.37 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.99 |
50.47 |
48.12 |
45.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
