基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达环保主题混合A(001856) |
净值：
7.4770
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：7.4770 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 6,695,168.00 | 1,117,423,539.20 | 9.00 |
| 002371 | 北方华创 | 897,747.00 | 794,111,086.32 | 6.39 |
| 002384 | 东山精密 | 2,736,922.00 | 718,031,486.70 | 5.78 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,681,369.00 | 705,578,172.72 | 5.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 489,868.00 | 622,132,360.00 | 5.01 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 28,775,996.00 | 538,398,885.16 | 4.33 |
| 601138 | 工业富联 | 7,095,573.00 | 511,945,591.95 | 4.12 |
| 688120 | 华海清科 | 1,420,076.00 | 457,520,085.68 | 3.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,410,756.00 | 368,363,516.80 | 2.97 |
| 688627 | 精智达 | 447,229.00 | 319,768,735.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,567,430,931.42 | 85.08 | 94.31 |
| 批发和零售业 | 239,043,300.00 | 1.92 | 2.13 |
| 综合 | 217,191,846.94 | 1.75 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,441,294.92 | 0.96 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,083,928.06 | 0.50 | 0.55 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.22 | 0.02 | 10.90 | 12,420,550,956.74 |
| 2026-03-31 | 92.64 | 0.07 | 7.26 | 5,559,260,229.79 |
| 2025-12-31 | 88.81 | - | 12.83 | 3,521,674,005.42 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 9.67 | 4,074,659,460.71 |
| 2025-06-30 | 91.32 | 1.01 | 7.11 | 3,295,084,925.06 |
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