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易方达环保主题混合

(001856)

净值:
3.9880
日增长率:
0.68%
累计净值:3.9880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达环保主题混合(001856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.98800.68%
2023-02-103.9610-1.02%
2023-02-033.9890-1.14%
2023-01-203.96201.33%
2023-01-193.9100-0.84%
2023-01-133.8910-0.49%
2023-01-123.91000.57%
2023-01-113.8880-0.82%
基金公司 易方达基金 基金经理 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 85.5696亿元
最近分红 易方达环保主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 5660/7433
最近一月 -3.64% 4195/7433
最近三月 1.75% 2487/7433
最近六月 -12.38% 5774/7433
最近一年 2.21% 1256/7433
今年以来 3.86% 1860/7433
成立以来 284.30% 288/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业8669.5540833.575.56制造业
600219南山铝业7628.7533337.625.22制造业
600219南山铝业3925.8014132.873.95制造业
600312平高电气3043.1924071.652.81制造业
600886国投电力3005.2032546.333.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业667185.0777.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业51194.225.98
信息传输、软件和信息技术服务业13091.281.53
卫生和社会工作76.800.01
交通运输、仓储和邮政业2.680.00
其他124164.1314.51
易方达环保主题混合(001856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票731582.2683.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1103.460.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计139127.4315.92
其他各项资产2054.630.24
易方达环保主题混合(001856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祁禾
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