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易方达环保主题混合

(001856)

净值:
3.2230
日增长率:
1.86%
累计净值:3.2230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
易方达环保主题混合(001856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-203.22301.86%
2021-01-193.1640-2.44%
2021-01-183.24301.95%
2021-01-153.18100.73%
2021-01-143.1580-2.71%
2021-01-133.2460-1.16%
2021-01-123.28401.42%
2021-01-113.2380-2.29%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4742亿元
最近分红 易方达环保主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.65% 3413/4506
最近一月 8.99% 1384/4506
最近三月 22.64% 404/4506
最近六月 45.40% 87/4506
最近一年 98.25% 53/4506
今年以来 1.48% 2653/4506
成立以来 216.40% 499/4506
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证香港证券投资主题ETF1.41834.90%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技514.843166.274.02制造业
600116三峡水利333.223008.953.82电力、热力、燃气及水生产和供应业
600031三一重工261.086498.288.25制造业
002384东山精密162.394287.105.44制造业
300207欣旺达153.244151.275.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业237921.0789.87
信息传输、软件和信息技术服务业41.660.02
科学研究和技术服务业31.010.01
水利、环境和公共设施管理业17.710.01
批发和零售业2.920.00
其他26710.7710.09
易方达环保主题混合(001856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票238019.3584.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1237.240.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28998.1610.33
其他各项资产12500.274.45
易方达环保主题混合(001856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祁禾
  • 基金公告
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