易方达环保主题混合

(001856)

净值:
1.6990
日增长率:
3.09%
累计净值:1.6990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达环保主题混合(001856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.69903.09%
2020-02-111.6480-0.48%
2020-02-101.65602.99%
2020-02-071.60801.01%
2020-02-061.59202.51%
2020-02-051.55302.44%
2020-02-041.51605.06%
2020-02-031.4430-6.84%
基金公司 易方达基金 基金经理 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5819亿元
最近分红 易方达环保主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.56% 3046/3145
最近一月 -2.66% 2955/3145
最近三月 10.00% 729/3145
最近六月 11.54% 1061/3145
最近一年 45.80% 200/3145
今年以来 43.48% 468/3145
成立以来 35.30% 922/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团221.001214.444.70--
002531天顺风能185.001170.504.53--
600031三一重工85.001450.615.62--
002202金风科技80.00960.033.72--
601012隆基股份41.001028.673.98--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21626.5483.76
信息传输、软件和信息技术服务业848.453.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业720.522.79
金融业503.041.95
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他2119.738.21
易方达环保主题混合(001856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23699.2190.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77.730.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1955.807.50
其他各项资产334.781.28
易方达环保主题混合(001856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祁禾