基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达环保主题混合A(001856) |
净值：
5.5550
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日增长率：
1.06%
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累计净值：5.5550 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 666,752.00 | 287,290,101.76 | 8.16 |
| 600900 | 长江电力 | 10,387,999.00 | 282,449,692.81 | 8.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 438,600.00 | 267,546,000.00 | 7.60 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,169,800.00 | 207,304,920.00 | 5.89 |
| 300408 | 三环集团 | 3,718,004.00 | 170,098,683.00 | 4.83 |
| 002600 | 领益智造 | 10,250,532.00 | 159,293,267.28 | 4.52 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,082,000.00 | 138,661,200.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 371,420.00 | 136,407,709.20 | 3.87 |
| 000703 | 恒逸石化 | 9,618,882.00 | 103,595,359.14 | 2.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,823,608.00 | 103,416,809.68 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,586,669,101.90 | 73.45 | 82.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318,118,496.81 | 9.03 | 10.17 |
| 采矿业 | 221,988,458.84 | 6.30 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 298,844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,010.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.81 | - | 12.83 | 3,521,674,005.42 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 9.67 | 4,074,659,460.71 |
| 2025-06-30 | 91.32 | 1.01 | 7.11 | 3,295,084,925.06 |
| 2025-03-31 | 89.53 | 0.12 | 9.74 | 3,730,476,889.93 |
| 2024-12-31 | 85.00 | 3.34 | 12.90 | 4,310,290,479.20 |
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