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东方红收益增强债券A(001862)
东方红收益增强债券A
(001862)
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累计净值：1.6143
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3843 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.3840 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.3838 | -0.41% |
| 2026-02-03 | 1.3895 | 0.69% |
| 2026-02-02 | 1.3800 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.3897 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.3937 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 1.3989 | 0.01% |
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基金全称
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东方红收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.80亿元
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份额规模
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15.2670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.37%
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最近两年
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39.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300818 | 耐普矿机 | 1,094,900.00 | 41,463,863.00 | 1.18 |
| 300136 | 信维通信 | 577,100.00 | 35,780,200.00 | 1.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 801,000.00 | 34,675,290.00 | 0.98 |
| 300893 | 松原安全 | 1,349,972.00 | 31,913,338.08 | 0.90 |
| 601595 | 上海电影 | 1,061,300.00 | 30,385,019.00 | 0.86 |
| 603171 | 税友股份 | 550,543.00 | 30,351,435.59 | 0.86 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,300,000.00 | 28,750,000.00 | 0.82 |
| 688111 | 金山办公 | 90,019.00 | 27,642,134.33 | 0.78 |
| 688212 | 澳华内镜 | 604,662.00 | 26,429,776.02 | 0.75 |
| 688169 | 石头科技 | 172,888.00 | 26,289,349.28 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,596,672.14 | 13.20 | 68.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,111,574.04 | 4.48 | 23.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,385,019.00 | 0.86 | 4.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,360,457.94 | 0.72 | 3.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.26 | 83.71 | 1.34 | 3,527,583,452.08 |
| 2025-09-30 | 19.45 | 86.65 | 0.65 | 2,981,191,267.72 |
| 2025-06-30 | 19.75 | 80.73 | 3.27 | 1,099,789,809.51 |
| 2025-03-31 | 19.65 | 82.94 | 2.60 | 727,663,793.42 |
| 2024-12-31 | 16.26 | 83.21 | 3.15 | 303,695,466.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 孔令超 | 707 | 32.66 |
| 2020-05-13 | 2024-03-05 | 胡伟 | 1392 | 4.18 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | -1.24 |
| 2015-11-02 | 2024-03-05 | 纪文静 | 3046 | 28.66 |
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