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东方红收益增强债券A(001862)
东方红收益增强债券A
(001862)
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累计净值：1.5804
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3504 | -0.58% |
| 2025-11-13 | 1.3583 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 1.3538 | -0.26% |
| 2025-11-11 | 1.3573 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.3609 | 0.27% |
| 2025-11-07 | 1.3573 | -0.25% |
| 2025-11-06 | 1.3607 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.3576 | 0.20% |
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基金全称
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东方红收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.18亿元
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份额规模
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10.3422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.70%
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最近两年
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27.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300893 | 松原安全 | 899,980.00 | 35,909,202.00 | 1.20 |
| 603859 | 能科科技 | 650,000.00 | 31,271,500.00 | 1.05 |
| 688212 | 澳华内镜 | 554,662.00 | 28,720,398.36 | 0.96 |
| 603171 | 税友股份 | 550,543.00 | 27,984,100.69 | 0.94 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1,000,000.00 | 27,670,000.00 | 0.93 |
| 688052 | 纳芯微 | 122,024.00 | 24,402,359.52 | 0.82 |
| 601595 | 上海电影 | 802,300.00 | 24,044,931.00 | 0.81 |
| 300502 | 新易盛 | 61,800.00 | 22,604,586.00 | 0.76 |
| 002153 | 石基信息 | 2,100,960.00 | 22,459,262.40 | 0.75 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,500,000.00 | 21,435,000.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,499,947.02 | 12.50 | 64.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,716,881.61 | 5.56 | 28.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,031,781.00 | 0.84 | 4.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,504,200.00 | 0.55 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.45 | 86.65 | 0.65 | 2,981,191,267.72 |
| 2025-06-30 | 19.75 | 80.73 | 3.27 | 1,099,789,809.51 |
| 2025-03-31 | 19.65 | 82.94 | 2.60 | 727,663,793.42 |
| 2024-12-31 | 16.26 | 83.21 | 3.15 | 303,695,466.87 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.37 | 2.67 | 132,704,193.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-05 | - | 孔令超 | 622 | 29.41 |
| 2020-05-13 | 2024-03-05 | 胡伟 | 1392 | 4.18 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | -1.24 |
| 2015-11-02 | 2024-03-05 | 纪文静 | 3046 | 28.66 |
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