东方红收益增强债券A(001862)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.3589 |
1.5889 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.3525 |
1.5825 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3545 |
1.5845 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3496 |
1.5796 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3561 |
1.5861 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3498 |
1.5798 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3566 |
1.5866 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3575 |
1.5875 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3602 |
1.5902 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3502 |
1.5802 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3488 |
1.5788 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3647 |
1.5947 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3686 |
1.5986 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3648 |
1.5948 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3600 |
1.5900 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3744 |
1.6044 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3773 |
1.6073 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3705 |
1.6005 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3742 |
1.6042 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3801 |
1.6101 |
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