诺安聚鑫宝D

(001867)

每万份收益:
0.4788元
7日年化率:
1.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 收益走势
诺安聚鑫宝D(001867)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-070.47881.82%
2020-04-050.49141.82%
2020-04-040.49151.80%
2020-03-310.50891.69%
2020-03-300.45371.66%
2020-03-290.45261.66%
2020-03-270.45211.70%
2020-03-260.44341.71%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 2.0133亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.6656亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020619国开0621997.6916735.16
211191561319民生银行CD61319869.2637644.66
311192147719渤海银行CD47719866.2743814.66
411190400819中国银行CD0089936.3258882.33
511191126719平安银行CD2679943.5702332.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券48838.1913613.41
国家债券48838.1913613.41
诺安聚鑫宝D(001867)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券161629.2837.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92419.2721.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170073.3839.84
其他各项资产2801.850.66
合计426923.78100
诺安聚鑫宝D(001867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今谢志华1509硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-09-012014-12-13张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树