基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安聚鑫宝货币D(001867) |
每万份收益：
0.4704元
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7日年化率：
1.1910%
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2026-09-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 536,763,725.67 | 4.23 |
| 112612055 | 26北京银行CD055 | 497,808,866.54 | 3.92 |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 496,656,860.68 | 3.92 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 496,589,354.50 | 3.92 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 496,577,736.35 | 3.92 |
| 112616005 | 26上海银行CD005 | 299,797,466.12 | 2.36 |
| 112690721 | 26广东顺德农商行CD007 | 299,743,480.18 | 2.36 |
| 112691492 | 26宁波银行CD046 | 299,527,360.28 | 2.36 |
| 112693746 | 26宁波银行CD092 | 298,884,366.43 | 2.36 |
| 112693709 | 26东莞银行CD041 | 298,876,919.60 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 86.71 | 1.32 | 12,683,754,682.15 |
| 2026-03-31 | - | 69.16 | 17.70 | 11,307,712,480.49 |
| 2025-12-31 | - | 68.25 | 23.45 | 8,581,719,842.23 |
| 2025-09-30 | - | 83.05 | 5.70 | 9,040,698,827.37 |
| 2025-06-30 | - | 74.47 | 5.34 | 10,343,867,643.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 周建树 | 2568 | 13.03 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 16.32 |
| 2015-09-24 | 2016-02-20 | 汪波 | 149 | 1.29 |
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