基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安聚鑫宝货币D(001867) |
每万份收益：
0.3008元
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7日年化率：
1.1000%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 398,602,001.07 | 3.53 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 398,402,740.62 | 3.52 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 395,505,189.67 | 3.50 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 299,037,237.43 | 2.64 |
| 112693371 | 26广州银行CD037 | 298,987,033.93 | 2.64 |
| 112616005 | 26上海银行CD005 | 298,571,688.16 | 2.64 |
| 112690721 | 26广东顺德农商行CD007 | 298,517,922.96 | 2.64 |
| 112691492 | 26宁波银行CD046 | 298,335,949.40 | 2.64 |
| 112693746 | 26宁波银行CD092 | 297,772,881.76 | 2.63 |
| 112693709 | 26东莞银行CD041 | 297,758,043.58 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 69.16 | 17.70 | 11,307,712,480.49 |
| 2025-12-31 | - | 68.25 | 23.45 | 8,581,719,842.23 |
| 2025-09-30 | - | 83.05 | 5.70 | 9,040,698,827.37 |
| 2025-06-30 | - | 74.47 | 5.34 | 10,343,867,643.07 |
| 2025-03-31 | - | 76.25 | 7.93 | 11,828,821,597.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 周建树 | 2433 | 12.60 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 16.32 |
| 2015-09-24 | 2016-02-20 | 汪波 | 149 | 1.29 |
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