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招商制造业混合A(001869)
招商制造业混合A
(001869)
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累计净值：2.5480
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.4280 | -2.76% |
| 2026-11-12 | 2.4970 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 2.4990 | 3.05% |
| 2026-11-10 | 2.4250 | 0.75% |
| 2026-11-09 | 2.4070 | 0.38% |
| 2026-11-06 | 2.3980 | -2.99% |
| 2026-11-05 | 2.4720 | 0.24% |
| 2026-11-04 | 2.4660 | 7.17% |
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基金全称
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招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.99亿元
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份额规模
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2.8786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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-24.05%
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最近三月
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-36.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.29%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 297,981.00 | 77,704,505.37 | 5.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 45,066.00 | 72,691,458.00 | 4.76 |
| 300502 | 新易盛 | 186,580.00 | 72,579,620.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,900.00 | 71,870,316.00 | 4.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 200,680.00 | 70,055,381.20 | 4.59 |
| 300835 | 龙磁科技 | 370,900.00 | 69,436,189.00 | 4.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 56,744.00 | 57,255,263.44 | 3.75 |
| 600183 | 生益科技 | 358,600.00 | 46,603,656.00 | 3.05 |
| 002281 | 光迅科技 | 270,500.00 | 44,600,040.00 | 2.92 |
| 603259 | 药明康德 | 265,524.00 | 44,432,786.16 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,236,756,010.62 | 81.07 | 88.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,633,123.52 | 6.92 | 7.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,944,876.16 | 3.01 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 2,643,840.00 | 0.17 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.22 | 6.22 | 0.60 | 1,525,556,962.24 |
| 2026-06-30 | 94.64 | 5.01 | 4.71 | 2,545,312,071.05 |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.91 | 2.45 | 1,034,304,626.45 |
| 2025-12-31 | 90.24 | - | 10.31 | 988,989,195.50 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 7.11 | 1,092,821,391.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 李华建 | 304 | -16.04 |
| 2025-03-14 | 2026-06-30 | 周欣 | 473 | 140.98 |
| 2015-12-02 | 2026-01-15 | 王景 | 3697 | 223.97 |
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