首页 >
基金>
招商制造业混合A(001869)
招商制造业混合A
(001869)
|
|
|
累计净值：3.0240
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.9040 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 2.9110 | -2.35% |
| 2026-02-04 | 2.9810 | -0.86% |
| 2026-02-03 | 3.0070 | 3.16% |
| 2026-02-02 | 2.9150 | -4.46% |
| 2026-01-30 | 3.0510 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 3.0710 | -1.57% |
| 2026-01-28 | 3.1200 | 1.17% |
|
基金全称
|
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
周欣 李华建
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.18亿元
|
份额规模
|
2.6636亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.82%
|
|
最近一月
|
2.47%
|
|
最近三月
|
11.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.68%
|
|
最近两年
|
72.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 279,082.00 | 60,817,549.44 | 6.15 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,318,887.00 | 49,906,684.08 | 5.05 |
| 601601 | 中国太保 | 1,112,600.00 | 46,629,066.00 | 4.71 |
| 600801 | 华新建材 | 1,656,200.00 | 40,643,148.00 | 4.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,211,200.00 | 37,837,888.00 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 102,000.00 | 37,460,520.00 | 3.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 154,100.00 | 33,015,925.00 | 3.34 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2,001,800.00 | 30,347,288.00 | 3.07 |
| 688615 | 合合信息 | 133,054.00 | 30,280,429.32 | 3.06 |
| 688122 | 西部超导 | 402,313.00 | 30,004,503.54 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,755,038.22 | 63.47 | 70.34 |
| 采矿业 | 120,616,163.72 | 12.20 | 13.51 |
| 金融业 | 101,970,786.00 | 10.31 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,313,424.94 | 3.07 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,510,548.52 | 0.96 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,416.64 | 0.14 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 911,829.60 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.24 | - | 10.31 | 988,989,195.50 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 7.11 | 1,092,821,391.43 |
| 2025-06-30 | 87.42 | - | 13.90 | 1,050,368,160.54 |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.87 | 1,072,974,112.80 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 10.08 | 1,096,721,424.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 李华建 | 25 | 0.41 |
| 2025-03-14 | - | 周欣 | 332 | 37.57 |
| 2015-12-02 | 2026-01-15 | 王景 | 3697 | 223.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
