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招商制造业混合A(001869)
招商制造业混合A
(001869)
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累计净值：4.0230
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.9030 | 2.95% |
| 2026-05-12 | 3.7910 | 1.26% |
| 2026-05-11 | 3.7440 | 4.03% |
| 2026-05-08 | 3.5990 | 0.19% |
| 2026-05-07 | 3.5920 | 3.82% |
| 2026-05-06 | 3.4600 | 3.10% |
| 2026-04-30 | 3.3560 | 0.99% |
| 2026-04-29 | 3.3230 | 0.51% |
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基金全称
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招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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周欣 李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.37亿元
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份额规模
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2.6624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.80%
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最近一月
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27.93%
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最近三月
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31.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.21%
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最近两年
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98.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 96,500.00 | 42,734,060.00 | 4.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 159,700.00 | 38,024,570.00 | 3.68 |
| 688019 | 安集科技 | 149,856.00 | 37,565,902.08 | 3.63 |
| 300684 | 中石科技 | 749,800.00 | 35,795,452.00 | 3.46 |
| 600487 | 亨通光电 | 589,700.00 | 31,053,602.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,300.00 | 30,349,553.00 | 2.93 |
| 000792 | 盐湖股份 | 764,500.00 | 28,286,500.00 | 2.73 |
| 600498 | 烽火通信 | 541,100.00 | 27,314,728.00 | 2.64 |
| 688510 | 航亚科技 | 792,324.00 | 24,451,118.64 | 2.36 |
| 300658 | 延江股份 | 1,026,960.00 | 23,599,540.80 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 871,581,396.24 | 84.27 | 91.39 |
| 采矿业 | 34,206,951.05 | 3.31 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,273,924.50 | 2.54 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,102,936.32 | 0.98 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 5,511,816.00 | 0.53 | 0.58 |
| 建筑业 | 4,795,520.00 | 0.46 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,217,369.00 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.91 | 2.45 | 1,034,304,626.45 |
| 2025-12-31 | 90.24 | - | 10.31 | 988,989,195.50 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 7.11 | 1,092,821,391.43 |
| 2025-06-30 | 87.42 | - | 13.90 | 1,050,368,160.54 |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.87 | 1,072,974,112.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 李华建 | 119 | 31.09 |
| 2025-03-14 | - | 周欣 | 426 | 79.58 |
| 2015-12-02 | 2026-01-15 | 王景 | 3697 | 223.97 |
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