招商制造业混合A(001869)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
227,581,160.32 |
125,693,393.02 |
36,080,935.70 |
-17,112,165.04 |
| 本期利润 |
716,441,688.15 |
196,421,143.53 |
38,502,387.01 |
39,866,728.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.64 |
0.60 |
0.11 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.72 |
26.18 |
5.14 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
93.69 |
29.39 |
5.33 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
480,687,230.52 |
205,571,106.62 |
165,826,674.21 |
142,217,506.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.61 |
0.77 |
0.48 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,554,714,433.42 |
717,652,550.88 |
751,032,027.64 |
774,843,469.03 |
| 期末基金份额净值 |
5.22 |
2.69 |
2.19 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
484.54 |
201.79 |
145.67 |
133.23 |
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