基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币A(001870) |
每万份收益：
0.0870元
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7日年化率：
0.9100%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505279 | 25建设银行CD279 | 99,992,964.66 | 6.87 |
| 112520216 | 25广发银行CD216 | 99,848,590.50 | 6.86 |
| 112621213 | 26渤海银行CD213 | 99,717,140.29 | 6.85 |
| 112509265 | 25浦发银行CD265 | 99,583,313.27 | 6.84 |
| 210408 | 21农发08 | 61,710,832.20 | 4.24 |
| 250431 | 25农发31 | 60,758,842.44 | 4.17 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 59,804,489.46 | 4.11 |
| 112505387 | 25建设银行CD387 | 59,789,513.91 | 4.11 |
| 012681066 | 26中建八局SCP008 | 50,101,335.31 | 3.44 |
| 012681282 | 26华能集SCP005 | 50,042,700.19 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 92.99 | 6.88 | 1,455,325,530.75 |
| 2026-03-31 | - | 71.50 | 0.39 | 1,397,118,408.65 |
| 2025-12-31 | - | 74.96 | 0.47 | 2,221,881,409.83 |
| 2025-09-30 | - | 74.55 | 0.28 | 2,590,913,031.21 |
| 2025-06-30 | - | 66.63 | 0.12 | 4,507,498,551.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 吴彦 | 187 | 0.47 |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 625 | 1.76 |
| 2019-07-29 | 2026-02-10 | 林悦 | 2388 | 11.51 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 8.46 |
| 2015-09-29 | 2024-11-29 | 刘静 | 3349 | 22.86 |
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