基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币A(001870) |
每万份收益：
0.1295元
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7日年化率：
0.9760%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509257 | 25浦发银行CD257 | 199,898,674.12 | 9.00 |
| 112508349 | 25中信银行CD349 | 99,871,032.73 | 4.49 |
| 112512133 | 25北京银行CD133 | 99,705,103.70 | 4.49 |
| 112502093 | 25工商银行CD093 | 99,699,538.99 | 4.49 |
| 112516117 | 25上海银行CD117 | 99,697,694.07 | 4.49 |
| 112515339 | 25民生银行CD339 | 99,664,009.41 | 4.49 |
| 112505136 | 25建设银行CD136 | 99,663,267.83 | 4.49 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 99,658,580.72 | 4.49 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 99,647,671.00 | 4.48 |
| 112508123 | 25中信银行CD123 | 99,532,179.41 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 74.96 | 0.47 | 2,221,881,409.83 |
| 2025-09-30 | - | 74.55 | 0.28 | 2,590,913,031.21 |
| 2025-06-30 | - | 66.63 | 0.12 | 4,507,498,551.71 |
| 2025-03-31 | - | 55.87 | 0.06 | 4,899,041,964.26 |
| 2024-12-31 | - | 61.60 | 0.06 | 7,159,905,691.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 436 | 1.28 |
| 2019-07-29 | - | 林悦 | 2386 | 11.50 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 8.46 |
| 2015-09-29 | 2024-11-29 | 刘静 | 3349 | 22.86 |
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