基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币A(001870) |
每万份收益：
0.6920元
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7日年化率：
0.6990%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594577 | 25杭州银行CD059 | 99,969,411.38 | 7.16 |
| 112508251 | 25中信银行CD251 | 99,825,905.91 | 7.15 |
| 112520216 | 25广发银行CD216 | 99,477,179.53 | 7.12 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 71,599,919.66 | 5.12 |
| 012680474 | 26南电SCP002 | 50,056,583.99 | 3.58 |
| 112594560 | 25徽商银行CD062 | 49,984,782.48 | 3.58 |
| 112584619 | 25广州银行CD150 | 49,926,959.00 | 3.57 |
| 112692233 | 26湖北银行CD009 | 49,863,881.27 | 3.57 |
| 112615022 | 26民生银行CD022 | 49,771,440.22 | 3.56 |
| 230303 | 23进出03 | 30,777,221.29 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 71.50 | 0.39 | 1,397,118,408.65 |
| 2025-12-31 | - | 74.96 | 0.47 | 2,221,881,409.83 |
| 2025-09-30 | - | 74.55 | 0.28 | 2,590,913,031.21 |
| 2025-06-30 | - | 66.63 | 0.12 | 4,507,498,551.71 |
| 2025-03-31 | - | 55.87 | 0.06 | 4,899,041,964.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 吴彦 | 94 | 0.24 |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 532 | 1.53 |
| 2019-07-29 | 2026-02-10 | 林悦 | 2388 | 11.51 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 8.46 |
| 2015-09-29 | 2024-11-29 | 刘静 | 3349 | 22.86 |
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