基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币A(001870) |
每万份收益：
0.2683元
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7日年化率：
0.7340%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012681631 | 26济南城建SCP004 | 80,227,661.77 | 5.04 |
| 112612116 | 26北京银行CD116 | 59,573,775.38 | 3.74 |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 50,778,576.50 | 3.19 |
| 072510266 | 25东兴证券CP007 | 50,721,120.56 | 3.18 |
| 250213 | 25国开13 | 50,247,035.46 | 3.15 |
| 012681213 | 26葛洲集SCP001 | 50,246,925.67 | 3.15 |
| 012681682 | 26中石化SCP002 | 50,126,144.85 | 3.15 |
| 012681906 | 26大唐发电SCP009 | 50,097,195.62 | 3.14 |
| 112584217 | 25绍兴银行CD054 | 49,947,870.90 | 3.14 |
| 112503442 | 25农业银行CD442 | 49,842,953.89 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 64.19 | 16.90 | 1,592,929,682.13 |
| 2026-06-30 | - | 92.99 | 6.88 | 1,455,325,530.75 |
| 2026-03-31 | - | 71.50 | 0.39 | 1,397,118,408.65 |
| 2025-12-31 | - | 74.96 | 0.47 | 2,221,881,409.83 |
| 2025-09-30 | - | 74.55 | 0.28 | 2,590,913,031.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 吴彦 | 278 | 0.69 |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 716 | 1.99 |
| 2019-07-29 | 2026-02-10 | 林悦 | 2388 | 11.51 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 8.46 |
| 2015-09-29 | 2024-11-29 | 刘静 | 3349 | 22.86 |
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