| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 148,571.95 | 779,189.19 | 544,349.20 | 788,923.52 |
| 本期利润 | 148,571.95 | 779,189.19 | 544,349.20 | 788,923.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.47 | 1.06 | 0.58 | 1.48 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 30,132,561.06 | 31,825,180.70 | 42,340,789.01 | 44,463,899.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.10 | 24.52 | 23.92 | 23.21 |
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