前海开源沪港深价值精选混合

(001874)

净值:
0.9510
日增长率:
-1.76%
累计净值:1.1210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深价值精选混合(001874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-200.9510-1.76%
2018-11-190.96800.31%
2018-11-160.96500.31%
2018-11-150.96201.48%
2018-11-140.9480-0.73%
2018-11-130.95500.63%
2018-11-120.94900.21%
2018-11-090.9470-1.76%
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.5779亿元
最近分红 前海开源沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源多元策略混合C0.96042.84%
前海开源多元策略混合A0.97292.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行352.002118.648.22--------
03988中国银行259.00795.263.08--------
01398工商银行241.001215.044.71--------
00883中国海洋石油58.00791.083.07--------
00005汇丰控股40.002477.119.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融12347.0847.90
信息技术2553.739.91
地产业1984.557.70
能源1904.897.39
电信服务1301.145.05
其他5683.3322.05
前海开源沪港深价值精选混合(001874)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23862.3092.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1892.447.32
其他各项资产104.230.40
前海开源沪港深价值精选混合(001874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今曲扬1665.90-0.63