基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深价值精选混合(001874) |
净值：
1.6460
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.8160 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 309,113.00 | 49,951,875.65 | 9.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,153.00 | 49,909,506.00 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 81,700.00 | 49,453,478.96 | 9.83 |
| 09926 | 康方生物 | 372,000.00 | 47,955,552.67 | 9.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,126,100.00 | 46,625,373.00 | 9.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 923,800.00 | 45,544,189.90 | 9.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,792.00 | 34,355,410.08 | 6.83 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,376,290.00 | 30,883,947.60 | 6.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,603,000.00 | 27,865,172.14 | 5.54 |
| 02233 | 西部水泥 | 6,928,000.00 | 20,809,662.70 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,521,178.56 | 23.35 | 55.25 |
| 采矿业 | 84,584,327.60 | 16.81 | 39.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,119,534.00 | 2.01 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,748.37 | 0.09 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 7.51 | 503,198,866.97 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 11.17 | 470,054,073.73 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.33 | 488,636,749.95 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 9.25 | 492,575,880.67 |
| 2024-09-30 | 90.75 | - | 6.38 | 554,500,225.13 |
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