基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深价值精选混合(001874) |
净值：
1.1990
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.3690 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 295,383.00 | 27,562,262.76 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,100.00 | 26,305,508.32 | 9.36 |
| 601918 | 新集能源 | 2,283,600.00 | 25,781,844.00 | 9.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,253.00 | 22,780,230.83 | 8.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 414,300.00 | 19,037,085.00 | 6.77 |
| 02233 | 西部水泥 | 10,950,000.00 | 17,530,438.64 | 6.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 751,900.00 | 16,466,610.00 | 5.86 |
| 688012 | 中微公司 | 41,292.00 | 13,153,566.60 | 4.68 |
| 688825 | 长鑫科技 | 207,701.00 | 10,785,307.91 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 52,300.00 | 8,751,882.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,666,438.50 | 35.81 | 61.42 |
| 采矿业 | 54,436,298.75 | 19.36 | 33.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,751,882.00 | 3.11 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,642.56 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.20 | - | 8.95 | 281,112,800.24 |
| 2026-06-30 | 92.53 | - | 9.20 | 314,585,340.63 |
| 2026-03-31 | 91.29 | - | 10.32 | 369,915,621.86 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 9.09 | 442,331,573.23 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 7.51 | 503,198,866.97 |
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