基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深价值精选混合(001874) |
净值：
1.5450
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.7150 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 313,718.00 | 36,065,049.51 | 9.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,346,955.00 | 35,977,168.05 | 9.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,253.00 | 35,451,230.10 | 9.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,200.00 | 33,845,945.76 | 9.15 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 184,700.00 | 24,657,826.79 | 6.67 |
| 601318 | 中国平安 | 432,500.00 | 24,557,350.00 | 6.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 969,000.00 | 23,956,199.40 | 6.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 634,800.00 | 17,801,373.92 | 4.81 |
| 02233 | 西部水泥 | 9,188,000.00 | 17,685,347.23 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,216.00 | 14,813,200.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,130,324.90 | 20.58 | 47.06 |
| 采矿业 | 45,476,500.96 | 12.29 | 28.11 |
| 金融业 | 24,557,350.00 | 6.64 | 15.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,594,272.00 | 2.86 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,657,810.00 | 0.99 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,365,845.66 | 0.37 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.29 | - | 10.32 | 369,915,621.86 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 9.09 | 442,331,573.23 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 7.51 | 503,198,866.97 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 11.17 | 470,054,073.73 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.33 | 488,636,749.95 |
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