前海开源沪港深价值精选混合(001874)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深价值精选混合(001874)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,401,911.56	21,169,228.76	46,890,863.25	65,273,923.76
利息合计	140,169.86	73,775.70	168,275.66	87,778.52
其中：存款利息收入	140,169.86	73,775.70	168,275.66	87,778.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,287,928.76	14,634,503.66	-55,939,596.83	-49,319,575.61
其中：股票投资收益	49,806,632.90	8,430,376.06	-72,443,558.74	-58,443,600.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,481,295.86	6,204,127.60	16,503,961.91	9,124,025.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,900,410.53	6,413,844.63	102,532,205.23	114,484,298.30
其他收入	73,402.41	47,104.77	129,979.19	21,422.55
费用	6,868,529.57	3,420,707.21	7,694,184.74	3,896,723.40
管理人报酬	5,737,523.87	2,858,028.82	6,428,300.10	3,253,014.24
基金托管费	956,254.00	476,338.13	1,071,383.40	542,169.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,751.70	86,340.26	194,501.24	101,540.06
利润总额	73,533,381.99	17,748,521.55	39,196,678.51	61,377,200.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年