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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)
前海开源沪港深优势精选混合A
(001875)
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累计净值：2.5840
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6640 | -1.36% |
| 2026-02-05 | 1.6870 | -2.26% |
| 2026-02-04 | 1.7260 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 1.7220 | 1.18% |
| 2026-02-02 | 1.7020 | -6.33% |
| 2026-01-30 | 1.8170 | -4.67% |
| 2026-01-29 | 1.9060 | 1.22% |
| 2026-01-28 | 1.8830 | 2.78% |
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基金全称
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前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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曲扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.97亿元
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份额规模
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24.3062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.42%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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-3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.18%
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最近两年
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24.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 17,064,122.00 | 398,617,889.92 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 723,500.00 | 391,434,322.33 | 9.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,055,247.00 | 387,550,013.22 | 9.42 |
| 09926 | 康方生物 | 3,767,122.00 | 384,487,012.41 | 9.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,500,000.00 | 337,217,187.00 | 8.20 |
| 601318 | 中国平安 | 4,568,005.00 | 312,451,542.00 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 205,974.00 | 283,663,273.32 | 6.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,125,300.00 | 245,609,091.00 | 5.97 |
| 02233 | 西部水泥 | 74,318,000.00 | 208,089,062.28 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,605,848.00 | 207,121,979.56 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 874,000,505.97 | 21.25 | 47.70 |
| 采矿业 | 644,330,265.64 | 15.66 | 35.16 |
| 金融业 | 312,451,542.00 | 7.60 | 17.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.62 | 0.61 | 9.15 | 4,113,885,703.27 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.55 | 4,759,212,360.60 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 11.10 | 4,487,818,831.69 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.69 | 4,629,478,230.31 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-19 | - | 曲扬 | 3584 | 184.14 |
| 2017-09-05 | 2021-10-11 | 范洁 | 1497 | 179.66 |
| 2016-04-28 | 2019-10-11 | 史程 | 1261 | 104.73 |
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