前海开源沪港深优势精选混合A(001875)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-130,699,382.34 |
463,189,705.60 |
82,814,764.17 |
-633,873,390.24 |
| 本期利润 |
-436,364,736.14 |
661,550,476.65 |
148,984,612.13 |
355,206,721.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.23 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.51 |
14.63 |
3.26 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.46 |
15.17 |
3.35 |
7.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,196,882,293.97 |
-1,386,911,179.02 |
-2,105,234,929.61 |
-2,393,341,628.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.57 |
-0.71 |
-0.74 |
| 期末基金资产净值 |
2,790,954,592.47 |
4,096,540,083.23 |
4,469,841,307.51 |
4,737,385,644.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.69 |
1.51 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.87 |
187.73 |
158.18 |
149.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
