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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)
宝盈国家安全沪港深股票A
(001877)
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累计净值：2.0909
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0909 | -5.73% |
| 2026-11-12 | 2.2179 | -1.85% |
| 2026-11-11 | 2.2598 | 6.21% |
| 2026-11-10 | 2.1276 | 2.64% |
| 2026-11-09 | 2.0729 | 0.56% |
| 2026-11-06 | 2.0614 | -4.48% |
| 2026-11-05 | 2.1580 | -0.86% |
| 2026-11-04 | 2.1767 | 9.03% |
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基金全称
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.13亿元
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份额规模
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1.9778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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-27.32%
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最近三月
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-38.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.08%
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最近两年
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53.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 201,964.00 | 78,563,996.00 | 7.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,700.00 | 70,900,188.00 | 7.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 270,180.00 | 70,454,838.60 | 7.03 |
| 688627 | 精智达 | 165,142.00 | 69,822,037.60 | 6.97 |
| 301018 | 申菱环境 | 751,080.00 | 66,327,874.80 | 6.62 |
| 002384 | 东山精密 | 393,600.00 | 65,888,640.00 | 6.57 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,183,586.00 | 60,827,186.12 | 6.07 |
| 688025 | 杰普特 | 117,804.00 | 49,412,887.80 | 4.93 |
| 01347 | 华虹宏力 | 537,372.00 | 48,620,057.93 | 4.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 120,991.00 | 42,236,748.19 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 813,047,075.08 | 81.12 | 99.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,811.92 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,043.18 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.13 | - | 15.29 | 1,002,258,038.84 |
| 2026-06-30 | 91.01 | 0.05 | 10.59 | 1,923,688,432.78 |
| 2026-03-31 | 90.41 | - | 7.52 | 761,750,807.15 |
| 2025-12-31 | 87.77 | - | 13.48 | 489,139,281.15 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.28 | 414,754,881.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-04 | - | 赵国进 | 134 | -50.86 |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 1339 | 54.55 |
| 2020-11-21 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 861 | 21.61 |
| 2018-02-13 | 2020-11-27 | 曹潜 | 1018 | 28.71 |
| 2016-06-30 | 2018-03-03 | 易祚兴 | 611 | -23.45 |
| 2016-01-20 | 2017-03-08 | 张小仁 | 413 | 12.20 |
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