宝盈国家安全沪港深股票

(001877)

净值:
0.9380
日增长率:
-1.57%
累计净值:0.9380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈国家安全沪港深股票(001877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9380-1.57%
2020-03-270.95300.11%
2020-03-260.9520-0.10%
2020-03-250.95302.58%
2020-03-240.92901.64%
2020-03-230.9140-4.19%
2020-03-200.95400.00%
2020-03-190.95400.95%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.67% 690/843
最近一月 -1.29% 588/843
最近三月 4.22% 634/843
最近六月 6.06% 470/843
最近一年 15.38% 510/843
今年以来 22.81% 517/843
成立以来 -16.00% 716/843
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3630.1359.17
信息传输、软件和信息技术服务业752.2412.26
工业430.477.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业256.824.19
租赁和商务服务业196.853.21
其他868.0414.15
宝盈国家安全沪港深股票(001877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5266.5583.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.000.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1028.8816.31
其他各项资产5.420.09
宝盈国家安全沪港深股票(001877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-30至今易祚兴307-8.845.07
2016-01-202017-03-08张小仁41311.2010.20
现任基金经理:曹潜