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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)
宝盈国家安全沪港深股票A
(001877)
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累计净值：4.7127
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.7127 | -4.26% |
| 2026-06-25 | 4.9223 | 3.17% |
| 2026-06-24 | 4.7709 | 4.26% |
| 2026-06-23 | 4.5759 | -2.90% |
| 2026-06-22 | 4.7124 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 4.7049 | 3.72% |
| 2026-06-17 | 4.5362 | 3.84% |
| 2026-06-16 | 4.3683 | 2.57% |
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基金全称
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.26亿元
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份额规模
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2.0066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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14.68%
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最近三月
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75.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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256.13%
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最近两年
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297.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 144,260.00 | 63,884,098.40 | 8.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 194,900.00 | 58,781,840.00 | 7.72 |
| 300903 | 科翔股份 | 1,362,100.00 | 43,546,337.00 | 5.72 |
| 601869 | 长飞光纤 | 138,500.00 | 42,864,365.00 | 5.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,200.00 | 38,264,352.00 | 5.02 |
| 688627 | 精智达 | 149,401.00 | 34,026,077.75 | 4.47 |
| 01347 | 华虹半导体 | 479,372.00 | 32,866,256.05 | 4.31 |
| 01347 | 华虹宏力 | 479,372.00 | 32,866,256.05 | 4.31 |
| 002384 | 东山精密 | 317,400.00 | 32,787,420.00 | 4.30 |
| 301018 | 申菱环境 | 350,800.00 | 32,105,216.00 | 4.21 |
| 688270 | 臻镭科技 | 197,252.00 | 29,242,609.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,396,723.82 | 85.78 | 99.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245,925.39 | 0.16 | 0.19 |
| 采矿业 | 259,358.77 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.41 | - | 7.52 | 761,750,807.15 |
| 2025-12-31 | 87.77 | - | 13.48 | 489,139,281.15 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.28 | 414,754,881.30 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 1200 | 248.34 |
| 2020-11-21 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 861 | 21.61 |
| 2018-02-13 | 2020-11-27 | 曹潜 | 1018 | 28.71 |
| 2016-06-30 | 2018-03-03 | 易祚兴 | 611 | -23.45 |
| 2016-01-20 | 2017-03-08 | 张小仁 | 413 | 12.20 |
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