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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)
宝盈国家安全沪港深股票A
(001877)
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累计净值：1.8799
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8799 | -2.82% |
| 2025-11-13 | 1.9345 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 1.9319 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.9315 | -2.38% |
| 2025-11-10 | 1.9785 | -0.18% |
| 2025-11-07 | 1.9821 | 0.94% |
| 2025-11-06 | 1.9637 | 3.47% |
| 2025-11-05 | 1.8979 | 0.41% |
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基金全称
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宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.89亿元
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份额规模
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1.9665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.16%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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12.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.20%
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最近两年
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48.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 565,248.00 | 41,284,809.52 | 9.95 |
| 09863 | 零跑汽车 | 580,548.00 | 35,167,405.11 | 8.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 467,335.00 | 33,941,400.29 | 8.18 |
| 300502 | 新易盛 | 89,560.00 | 32,758,361.20 | 7.90 |
| 688270 | 臻镭科技 | 396,928.00 | 25,919,398.40 | 6.25 |
| 688037 | 芯源微 | 159,794.00 | 23,809,306.00 | 5.74 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 900,400.00 | 22,320,916.00 | 5.38 |
| 688668 | 鼎通科技 | 227,679.00 | 21,609,013.89 | 5.21 |
| 600353 | 旭光电子 | 1,179,500.00 | 19,756,625.00 | 4.76 |
| 688627 | 精智达 | 106,750.00 | 19,321,750.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,668,518.91 | 59.71 | 99.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.28 | 414,754,881.30 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 6.02 | 333,390,091.67 |
| 2025-03-31 | 88.96 | - | 11.58 | 348,011,205.40 |
| 2024-12-31 | 87.33 | - | 12.64 | 317,772,814.01 |
| 2024-09-30 | 87.31 | - | 9.49 | 329,426,387.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 977 | 38.95 |
| 2020-11-21 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 861 | 21.61 |
| 2018-02-13 | 2020-11-27 | 曹潜 | 1018 | 28.71 |
| 2016-06-30 | 2018-03-03 | 易祚兴 | 611 | -23.45 |
| 2016-01-20 | 2017-03-08 | 张小仁 | 413 | 12.20 |
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