宝盈国家安全沪港深股票A(001877)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈国家安全沪港深股票A(001877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	817,259,909.44	274,731,125.17	25,579,077.63	10,389,729.45
利息合计	195,937.24	133,418.09	64,665.87	162,807.34
其中：存款利息收入	195,937.24	133,418.09	64,665.87	162,807.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	194,439,795.25	137,465,946.99	17,031,532.26	11,247,064.73
其中：股票投资收益	193,296,655.64	136,545,350.17	16,408,793.37	7,612,743.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27.70	-	-	12,948.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,143,111.91	920,596.82	622,738.89	3,621,372.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	617,784,251.43	135,587,525.32	8,455,053.28	-1,256,493.06
其他收入	4,839,925.52	1,544,234.77	27,826.22	236,350.44
费用	8,721,288.23	5,597,463.90	2,479,196.54	4,921,564.00
管理人报酬	6,309,505.27	4,515,594.30	2,033,912.24	4,033,170.45
基金托管费	1,051,584.20	752,599.11	338,985.44	672,195.04
销售服务费	1,257,639.72	144,189.75	17,930.67	35,910.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,558.93	185,080.74	88,368.19	180,288.23
利润总额	808,538,621.21	269,133,661.27	23,099,881.09	5,468,165.45

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