首页 >
基金>
中欧新蓝筹混合E(001885)
中欧新蓝筹混合E
(001885)
|
|
|
累计净值：4.6922
|
2026-02-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-04 | 3.1007 | -0.36% |
| 2026-02-03 | 3.1119 | 1.33% |
| 2026-02-02 | 3.0710 | -3.57% |
| 2026-01-30 | 3.1848 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 3.2066 | -0.35% |
| 2026-01-28 | 3.2178 | 1.67% |
| 2026-01-27 | 3.1648 | 0.26% |
| 2026-01-26 | 3.1567 | 0.40% |
|
基金全称
|
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
周蔚文 冯炉丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.79亿元
|
份额规模
|
1.9460亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.88元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.64%
|
|
最近一月
|
4.24%
|
|
最近三月
|
11.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
76.14%
|
|
最近两年
|
106.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,190,200.00 | 726,022,000.00 | 7.91 |
| 300502 | 新易盛 | 1,568,440.00 | 675,809,427.20 | 7.37 |
| 600309 | 万华化学 | 5,777,979.00 | 443,055,429.72 | 4.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 9,960,398.00 | 327,099,470.32 | 3.57 |
| 603259 | 药明康德 | 3,262,435.00 | 295,707,108.40 | 3.22 |
| 603228 | 景旺电子 | 3,790,500.00 | 277,047,645.00 | 3.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 22,133,800.00 | 270,475,036.00 | 2.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,345,554.00 | 225,901,722.40 | 2.46 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,870,201.00 | 212,050,449.88 | 2.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,941,286.00 | 199,350,245.88 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,321,891,973.52 | 58.02 | 76.64 |
| 采矿业 | 402,417,417.24 | 4.39 | 5.80 |
| 金融业 | 352,241,484.61 | 3.84 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,682,228.48 | 3.55 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,739,812.34 | 3.08 | 4.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,350,245.88 | 2.17 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,499,232.00 | 0.65 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.70 | 13.17 | 14.00 | 9,173,024,505.58 |
| 2025-09-30 | 78.31 | 12.91 | 9.28 | 9,315,131,722.42 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 11.34 | 10.47 | 7,944,764,061.37 |
| 2025-03-31 | 75.78 | 13.36 | 10.64 | 7,883,124,920.41 |
| 2024-12-31 | 77.36 | 7.95 | 14.26 | 8,280,499,490.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1576 | 42.33 |
| 2015-10-08 | - | 周蔚文 | 3774 | 270.38 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 88.35 |
| 2015-10-08 | 2016-06-17 | 林英睿 | 253 | 7.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
