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中欧蓝筹E

(001885)

净值:
2.0083
日增长率:
1.62%
累计净值:3.5998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹E(001885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.00831.62%
2020-08-271.97630.50%
2020-08-261.9665-0.88%
2020-08-251.98390.30%
2020-08-241.97791.73%
2020-08-171.95501.97%
2020-08-141.91720.87%
2020-08-131.9007-0.31%
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基金公司 中欧基金 基金经理 金媛媛 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 104.1258亿元
最近分红 中欧蓝筹E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.30% 1087/3907
最近一月 7.25% 1062/3907
最近三月 28.26% 1577/3907
最近六月 26.59% 1567/3907
最近一年 42.74% 1531/3907
今年以来 32.44% 1627/3907
成立以来 140.09% 648/3907
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C3.15003.11%
中欧医疗健康混合A3.16703.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78金融业
300122智飞生物683.1413054.813.15制造业
000858五粮液367.3220444.984.93制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业564116.8954.18
采矿业55311.635.31
交通运输、仓储和邮政业47470.034.56
批发和零售业44454.044.27
房地产业35140.403.37
其他294786.1128.31
中欧蓝筹E(001885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票827960.9576.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112872.9010.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105185.329.70
其他各项资产38832.643.58
中欧蓝筹E(001885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿2538.693.23
2015-10-08至今周蔚文57319.397.11
现任基金经理:金媛媛 周蔚文
  • 基金公告
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