中欧蓝筹E

(001885)

净值:
0.9801
日增长率:
0.31%
累计净值:2.5716 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹E(001885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-230.98010.31%
2019-01-220.9771-1.04%
2019-01-210.98740.58%
2019-01-180.98171.82%
2019-01-170.9642-0.56%
2019-01-160.96960.57%
2019-01-150.96411.32%
2019-01-140.9515-0.80%
基金公司 中欧基金 基金经理 金媛媛 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.5613亿元
最近分红 中欧蓝筹E成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 198/2941
最近一月 5.12% 114/2941
最近三月 1.77% 652/2941
最近六月 -8.93% 1325/2941
最近一年 -17.64% 1241/2941
今年以来 3.62% 497/2941
成立以来 17.17% 771/2941
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.77502.92%
中欧精选定开E0.77802.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45-2.95%1.89%38.04%制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物683.1413054.813.151.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液367.3220444.984.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63-1.58%1.59%9.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业168218.3637.75
金融业45661.6310.25
农、林、牧、渔业23948.825.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业11078.412.49
卫生和社会工作10859.492.44
其他185802.2641.70
中欧蓝筹E(001885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票288096.7562.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51412.8411.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产88250.2019.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33901.327.31
其他各项资产2150.270.46
中欧蓝筹E(001885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-082016-06-17林英睿2538.693.23
2015-10-08至今周蔚文57319.397.11
现任基金经理:金媛媛 周蔚文