中欧新蓝筹混合E(001885)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.2410 |
4.8325 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.3087 |
4.9002 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.3068 |
4.8983 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.3586 |
4.9501 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.2380 |
4.8295 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.2259 |
4.8174 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.3770 |
4.9685 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.4353 |
5.0268 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.4644 |
5.0559 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.3554 |
4.9469 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.4241 |
5.0156 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.4964 |
5.0879 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.4147 |
5.0062 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.4605 |
5.0520 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.4884 |
5.0799 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.5159 |
5.1074 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.4809 |
5.0724 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.6070 |
5.1985 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6387 |
5.2302 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.5782 |
5.1697 |
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