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中欧价值智选混合E(001887)
中欧价值智选混合E
(001887)
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累计净值：6.2853
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 5.9353 | 2.32% |
| 2026-02-03 | 5.8010 | 1.38% |
| 2026-02-02 | 5.7221 | -2.42% |
| 2026-01-30 | 5.8639 | -0.86% |
| 2026-01-29 | 5.9148 | 0.73% |
| 2026-01-28 | 5.8721 | 0.72% |
| 2026-01-27 | 5.8300 | -1.06% |
| 2026-01-26 | 5.8922 | 0.31% |
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基金全称
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中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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1.1224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.10%
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最近两年
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97.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 9,644,673.00 | 536,147,372.07 | 9.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,331,477.00 | 471,986,106.66 | 8.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,191,326.00 | 437,526,386.76 | 8.10 |
| 000528 | 柳工 | 28,596,846.00 | 339,444,562.02 | 6.28 |
| 600031 | 三一重工 | 15,852,041.00 | 334,953,626.33 | 6.20 |
| 600938 | 中国海油 | 9,345,914.00 | 282,059,684.52 | 5.22 |
| 603871 | 嘉友国际 | 18,046,419.00 | 251,747,545.05 | 4.66 |
| 688789 | 宏华数科 | 2,494,457.00 | 201,996,857.49 | 3.74 |
| 002946 | 新乳业 | 9,688,102.00 | 179,520,530.06 | 3.32 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,664,823.00 | 168,330,253.53 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,282,527,032.61 | 60.77 | 69.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 471,986,106.66 | 8.74 | 9.95 |
| 采矿业 | 382,890,221.92 | 7.09 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,851,480.47 | 4.70 | 5.35 |
| 金融业 | 156,660,800.82 | 2.90 | 3.30 |
| 卫生和社会工作 | 83,415,279.60 | 1.54 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,982,513.98 | 1.48 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 31,555,290.70 | 0.58 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,287,747.51 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 768,940.83 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 255,125.44 | - | 0.01 |
| 教育 | 184,579.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.85 | 3.37 | 7.60 | 5,401,596,990.87 |
| 2025-09-30 | 85.14 | 3.02 | 11.24 | 6,012,218,191.43 |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.39 | 4.63 | 5,744,406,607.39 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 3.56 | 3.02 | 5,641,448,275.23 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 3.86 | 2.56 | 5,436,355,782.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 2093 | 110.29 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 53.11 |
| 2016-12-29 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 568 | -6.54 |
| 2016-09-01 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 390 | -8.27 |
| 2015-09-22 | 2016-09-01 | 袁争光 | 345 | 31.42 |
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