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中欧价值智选E

(001887)

净值:
5.3689
日增长率:
0.39%
累计净值:5.7189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选E(001887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-135.36890.39%
2023-02-105.3479-0.44%
2023-02-035.41450.12%
2023-01-205.31710.78%
2023-01-195.27591.09%
2023-01-135.11010.23%
2023-01-125.09820.12%
2023-01-115.0922-0.46%
基金公司 中欧基金 基金经理 袁维德
销售机构 查看详情 发行份额 4.7642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 110.1017亿元
最近分红 中欧价值智选E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.25% 6081/7433
最近一月 -5.43% 5631/7433
最近三月 -1.01% 5421/7433
最近六月 -2.78% 3346/7433
最近一年 -0.91% 2621/7433
今年以来 1.01% 4283/7433
成立以来 230.71% 388/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600970中材国际8567.4897926.294.28建筑业
000683远兴能源7408.6955046.574.99制造业
600383金地集团7363.9495510.274.18房地产业
601899紫金矿业6572.5665725.555.97采矿业
600970中材国际6364.6360973.123.90建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业848187.8877.04
采矿业155131.5214.09
信息传输、软件和信息技术服务业17050.741.55
批发和零售业13149.311.19
科学研究和技术服务业11785.091.07
其他55711.415.06
中欧价值智选E(001887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1045547.5694.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55306.795.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5320.830.48
其他各项资产665.370.06
中欧价值智选E(001887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁维德
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