中欧价值智选混合E(001887)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
277,576.80 |
97,774,877.66 |
35,015,760.03 |
-58,484,541.15 |
| 本期利润 |
-76,709,849.65 |
92,582,034.65 |
50,909,312.23 |
14,461,574.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.93 |
1.05 |
0.50 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.12 |
20.55 |
10.87 |
6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.12 |
34.56 |
9.32 |
17.99 |
| 期末可供分配利润 |
40,769,734.43 |
269,525,027.94 |
69,127,794.95 |
83,516,469.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.23 |
2.40 |
1.15 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
85,151,278.44 |
663,554,816.35 |
289,634,645.57 |
476,759,920.52 |
| 期末基金份额净值 |
4.66 |
5.91 |
4.80 |
4.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.01 |
285.39 |
213.09 |
186.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
