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中欧精选定期开放混合E(001890)
中欧精选定期开放混合E
(001890)
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累计净值：2.5159
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5159 | 0.65% |
| 2026-02-05 | 2.4996 | -1.92% |
| 2026-02-04 | 2.5485 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 2.5325 | 1.71% |
| 2026-02-02 | 2.4900 | -5.38% |
| 2026-01-30 | 2.6315 | -2.77% |
| 2026-01-29 | 2.7066 | 0.40% |
| 2026-01-28 | 2.6958 | 3.11% |
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基金全称
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.4110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.39%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.82%
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最近两年
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88.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 3,405,113.00 | 261,104,064.84 | 7.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 378,402.00 | 230,825,220.00 | 6.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,090,500.00 | 200,012,020.00 | 6.04 |
| 601318 | 中国平安 | 2,880,137.00 | 197,001,370.80 | 5.95 |
| 603259 | 药明康德 | 2,099,077.00 | 190,260,339.28 | 5.74 |
| 300502 | 新易盛 | 392,135.00 | 168,963,128.80 | 5.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 12,697,800.00 | 155,167,116.00 | 4.68 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,902,983.00 | 139,089,027.47 | 4.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,797,200.00 | 135,944,000.00 | 4.10 |
| 000933 | 神火股份 | 4,427,097.00 | 121,612,354.59 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,123,226,207.00 | 64.10 | 69.70 |
| 金融业 | 348,813,055.80 | 10.53 | 11.45 |
| 采矿业 | 223,292,483.24 | 6.74 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 207,486,195.62 | 6.26 | 6.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,218,790.18 | 3.00 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,100,491.24 | 1.33 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | 4.71 | 5.54 | 3,312,191,481.19 |
| 2025-09-30 | 92.81 | 4.22 | 6.01 | 3,715,470,543.06 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.89 | 6.83 | 3,256,375,853.64 |
| 2025-03-31 | 84.68 | 4.52 | 10.08 | 3,415,463,033.94 |
| 2024-12-31 | 81.15 | 4.47 | 13.64 | 3,445,766,223.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 周蔚文 | 3358 | 228.45 |
| 2016-01-08 | 2016-12-01 | 刘明月 | 328 | -17.63 |
| 2015-09-22 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 199 | -3.81 |
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