中欧精选定期开放混合E(001890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,708,560.03 |
-967,522.78 |
-5,789,100.18 |
-7,699,921.41 |
| 本期利润 |
44,896,545.53 |
3,216,025.94 |
4,555,585.13 |
4,737,854.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.68 |
3.76 |
4.72 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.01 |
3.81 |
4.62 |
5.14 |
| 期末可供分配利润 |
49,530,302.77 |
21,888,315.07 |
24,194,724.20 |
24,656,580.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.40 |
0.42 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
99,532,728.69 |
86,053,069.67 |
87,961,575.74 |
97,443,534.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
1.57 |
1.51 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.79 |
66.59 |
60.48 |
61.28 |
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