华宝添益B

(001893)

每万份收益:
0.6729元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
华宝添益B(001893)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.67292.51%
2020-02-231.35082.52%
2020-02-210.67912.55%
2020-02-200.68112.56%
2020-02-190.68352.57%
2020-02-180.69112.59%
2020-02-161.39632.62%
2020-02-140.70192.64%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕 高文庆
销售机构 查看详情 发行份额 18.0263亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 851.7794亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
1000B0.54380.67%
医疗分级1.15170.66%
华宝香港大盘C1.17190.59%
香港大盘A1.17630.59%
香港中小A1.45680.53%
华宝香港中小C1.45050.53%
华宝香港精选混合1.06850.52%
华宝医药生物混合2.27600.49%
华宝大健康混合1.16300.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159532信泽04A2291000.34
2198931919上和3A1_bc28140.03
311190941819浦发银行CD418164297.4011731.93
499428.0703271.17
518020218国开0278145.3658640.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券511985.2205224.11
金融债券320304.8826012.57
华宝添益B(001893)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1651669.2918.37
资产支持证券31914.000.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产924486.5710.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6320971.2970.31
其他各项资产61668.270.69
合计8990709.43100
华宝添益B(001893)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-12-27至今陈昕2616本科
现任基金经理:陈昕 高文庆