东海社会安全
(001899)
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累计净值：0.5230
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.5230 | -0.57% |
| 2026-08-12 | 0.5260 | 0.19% |
| 2026-08-11 | 0.5250 | -0.94% |
| 2026-08-10 | 0.5300 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 0.5280 | 0.76% |
| 2026-08-06 | 0.5240 | -0.57% |
| 2026-08-05 | 0.5270 | 1.74% |
| 2026-08-04 | 0.5180 | 1.77% |
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基金全称
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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汤伟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.2275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-11.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.58%
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最近两年
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34.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 83,400.00 | 1,155,924.00 | 9.27 |
| 002415 | 海康威视 | 24,568.00 | 840,225.60 | 6.73 |
| 688248 | 南网科技 | 8,512.00 | 588,860.16 | 4.72 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,300.00 | 568,319.00 | 4.56 |
| 300938 | 信测标准 | 10,100.00 | 503,788.00 | 4.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,550.00 | 394,459.50 | 3.16 |
| 300455 | 航天智装 | 17,800.00 | 383,412.00 | 3.07 |
| 002340 | 格林美 | 43,100.00 | 284,891.00 | 2.28 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,769.00 | 263,830.00 | 2.11 |
| 603588 | 高能环境 | 12,857.00 | 246,854.40 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,881,129.58 | 47.14 | 51.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,367,912.16 | 18.98 | 20.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,704,652.92 | 13.66 | 14.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,067,723.84 | 8.56 | 9.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380,606.00 | 3.05 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 64,140.00 | 0.51 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 8,940.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 8.61 | 12,475,592.60 |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 6.82 | 12,771,748.76 |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 8.85 | 13,803,055.87 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.53 | 15,826,745.77 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.05 | 14,451,261.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 汤伟杰 | 197 | -12.54 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 33.25 |
| 2022-12-30 | 2026-08-07 | 张立新 | 1316 | -0.95 |
| 2021-09-22 | 2022-12-30 | 张文理 | 464 | -27.03 |
| 2017-05-22 | 2021-09-22 | 胡德军 | 1584 | -7.99 |
| 2015-11-23 | 2017-05-27 | 杜斌 | 551 | -22.70 |
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