东海社会安全
(001899)
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累计净值：0.5550
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.5550 | 0.54% |
| 2025-12-30 | 0.5520 | 0.18% |
| 2025-12-29 | 0.5510 | -0.54% |
| 2025-12-26 | 0.5540 | 0.36% |
| 2025-12-25 | 0.5520 | 0.91% |
| 2025-12-24 | 0.5470 | 1.30% |
| 2025-12-23 | 0.5400 | -0.55% |
| 2025-12-22 | 0.5430 | 0.56% |
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基金全称
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.11%
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最近两年
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17.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 100,800.00 | 1,296,288.00 | 8.19 |
| 002415 | 海康威视 | 36,068.00 | 1,136,863.36 | 7.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,600.00 | 787,050.00 | 4.97 |
| 688248 | 南网科技 | 10,400.00 | 630,240.00 | 3.98 |
| 002340 | 格林美 | 56,500.00 | 475,730.00 | 3.01 |
| 002690 | 美亚光电 | 21,081.00 | 427,101.06 | 2.70 |
| 002236 | 大华股份 | 19,363.00 | 390,164.45 | 2.47 |
| 603508 | 思维列控 | 11,500.00 | 385,250.00 | 2.43 |
| 300455 | 航天智装 | 21,400.00 | 372,146.00 | 2.35 |
| 300482 | 万孚生物 | 17,300.00 | 368,317.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,186,543.20 | 51.73 | 54.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,838,615.81 | 17.94 | 19.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,083,028.00 | 13.16 | 13.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,020,086.52 | 6.45 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754,057.00 | 4.76 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 18,246.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.53 | 15,826,745.77 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.05 | 14,451,261.93 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.80 | 14,839,205.11 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.22 | 15,016,791.17 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 7.74 | 15,248,351.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张立新 | 1099 | 4.91 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 33.25 |
| 2021-09-22 | 2022-12-30 | 张文理 | 464 | -27.03 |
| 2017-05-22 | 2021-09-22 | 胡德军 | 1584 | -7.99 |
| 2015-11-23 | 2017-05-27 | 杜斌 | 551 | -22.70 |
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