东海社会安全
(001899)
|
|
|
累计净值：0.4650
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.4650 | -0.85% |
| 2026-11-12 | 0.4690 | -1.68% |
| 2026-11-11 | 0.4770 | 0.21% |
| 2026-11-10 | 0.4760 | 0.63% |
| 2026-11-09 | 0.4730 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 0.4730 | -1.66% |
| 2026-11-05 | 0.4810 | 1.05% |
| 2026-11-04 | 0.4760 | 2.81% |
|
基金全称
|
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东海基金
|
|
基金经理
|
汤伟杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.2228亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.69%
|
|
最近一月
|
-4.91%
|
|
最近三月
|
-11.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-18.42%
|
|
最近两年
|
-13.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 84,700.00 | 1,165,472.00 | 10.54 |
| 002415 | 海康威视 | 24,968.00 | 810,461.28 | 7.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,550.00 | 442,221.00 | 4.00 |
| 688248 | 南网科技 | 8,512.00 | 423,557.12 | 3.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,300.00 | 421,456.00 | 3.81 |
| 300938 | 信测标准 | 10,300.00 | 306,322.00 | 2.77 |
| 300455 | 航天智装 | 18,100.00 | 292,496.00 | 2.65 |
| 002340 | 格林美 | 43,800.00 | 267,618.00 | 2.42 |
| 000938 | 紫光股份 | 8,400.00 | 260,568.00 | 2.36 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,769.00 | 248,490.17 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,137,413.42 | 46.47 | 49.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,002,253.12 | 18.11 | 19.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,729,297.96 | 15.64 | 16.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,022,225.74 | 9.25 | 9.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371,429.00 | 3.36 | 3.59 |
| 租赁和商务服务业 | 68,614.00 | 0.62 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 9,492.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.54 | - | 6.97 | 11,054,309.07 |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 8.61 | 12,475,592.60 |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 6.82 | 12,771,748.76 |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 8.85 | 13,803,055.87 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.53 | 15,826,745.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 汤伟杰 | 289 | -22.24 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 33.25 |
| 2022-12-30 | 2026-08-07 | 张立新 | 1316 | -0.95 |
| 2021-09-22 | 2022-12-30 | 张文理 | 464 | -27.03 |
| 2017-05-22 | 2021-09-22 | 胡德军 | 1584 | -7.99 |
| 2015-11-23 | 2017-05-27 | 杜斌 | 551 | -22.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
