东海社会安全
(001899)
|
|
|
累计净值：0.5350
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.5350 | -2.90% |
| 2026-06-25 | 0.5510 | 0.55% |
| 2026-06-24 | 0.5480 | 1.11% |
| 2026-06-23 | 0.5420 | -2.17% |
| 2026-06-22 | 0.5540 | 1.47% |
| 2026-06-18 | 0.5460 | 0.37% |
| 2026-06-17 | 0.5440 | 0.55% |
| 2026-06-16 | 0.5410 | 0.74% |
|
基金全称
|
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东海基金
|
|
基金经理
|
张立新 汤伟杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.2364亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.01%
|
|
最近一月
|
-6.63%
|
|
最近三月
|
-2.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.54%
|
|
最近两年
|
30.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 79,900.00 | 1,115,404.00 | 8.73 |
| 002415 | 海康威视 | 28,068.00 | 853,828.56 | 6.69 |
| 688248 | 南网科技 | 8,012.00 | 464,135.16 | 3.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,400.00 | 424,440.00 | 3.32 |
| 300455 | 航天智装 | 17,000.00 | 415,140.00 | 3.25 |
| 002340 | 格林美 | 50,000.00 | 394,500.00 | 3.09 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,950.00 | 298,540.00 | 2.34 |
| 002690 | 美亚光电 | 16,781.00 | 291,653.78 | 2.28 |
| 002236 | 大华股份 | 15,063.00 | 253,811.55 | 1.99 |
| 300482 | 万孚生物 | 13,300.00 | 243,922.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,172,637.04 | 48.33 | 51.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,143,637.94 | 16.78 | 17.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,724,292.16 | 13.50 | 14.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,159,462.25 | 9.08 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650,579.00 | 5.09 | 5.44 |
| 租赁和商务服务业 | 93,360.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 9,596.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 6.82 | 12,771,748.76 |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 8.85 | 13,803,055.87 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.53 | 15,826,745.77 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.05 | 14,451,261.93 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.80 | 14,839,205.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 汤伟杰 | 150 | -10.54 |
| 2022-12-30 | - | 张立新 | 1277 | 1.13 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 33.25 |
| 2021-09-22 | 2022-12-30 | 张文理 | 464 | -27.03 |
| 2017-05-22 | 2021-09-22 | 胡德军 | 1584 | -7.99 |
| 2015-11-23 | 2017-05-27 | 杜斌 | 551 | -22.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
