东海社会安全
(001899)
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累计净值：0.5800
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5800 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 0.5810 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 0.5870 | -0.51% |
| 2026-02-03 | 0.5900 | 2.61% |
| 2026-02-02 | 0.5750 | -2.21% |
| 2026-01-30 | 0.5880 | -1.67% |
| 2026-01-29 | 0.5980 | -1.48% |
| 2026-01-28 | 0.6070 | 0.00% |
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基金全称
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新 汤伟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.2489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.08%
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最近两年
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46.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 81,800.00 | 1,108,390.00 | 8.03 |
| 002415 | 海康威视 | 28,668.00 | 855,453.12 | 6.20 |
| 300455 | 航天智装 | 17,400.00 | 522,696.00 | 3.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,500.00 | 471,020.00 | 3.41 |
| 002340 | 格林美 | 51,200.00 | 428,032.00 | 3.10 |
| 688248 | 南网科技 | 8,312.00 | 371,878.88 | 2.69 |
| 002690 | 美亚光电 | 17,181.00 | 353,413.17 | 2.56 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,950.00 | 297,360.00 | 2.15 |
| 002236 | 大华股份 | 15,463.00 | 292,869.22 | 2.12 |
| 300482 | 万孚生物 | 13,600.00 | 268,600.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,799,053.08 | 49.26 | 53.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,344,061.60 | 16.98 | 18.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,600,480.88 | 11.60 | 12.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,152,112.24 | 8.35 | 9.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615,548.00 | 4.46 | 4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 117,855.00 | 0.85 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 13,655.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 8.85 | 13,803,055.87 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.53 | 15,826,745.77 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.05 | 14,451,261.93 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.80 | 14,839,205.11 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.22 | 15,016,791.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 汤伟杰 | 11 | -3.01 |
| 2022-12-30 | - | 张立新 | 1138 | 9.64 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 33.25 |
| 2021-09-22 | 2022-12-30 | 张文理 | 464 | -27.03 |
| 2017-05-22 | 2021-09-22 | 胡德军 | 1584 | -7.99 |
| 2015-11-23 | 2017-05-27 | 杜斌 | 551 | -22.70 |
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