基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合A(001900) |
净值：
1.6999
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：1.6999 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 651,905.00 | 45,070,482.18 | 8.97 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 116,427.00 | 44,109,709.02 | 8.78 |
| 688235 | 百济神州 | 171,410.00 | 43,642,700.10 | 8.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 820,107.00 | 42,678,368.28 | 8.50 |
| 09926 | 康方生物 | 455,570.00 | 34,840,092.73 | 6.94 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,143,164.00 | 32,545,879.08 | 6.48 |
| 688266 | 泽璟制药 | 277,291.00 | 32,348,768.06 | 6.44 |
| 688382 | 益方生物 | 1,285,483.00 | 23,138,694.00 | 4.61 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,712,567.00 | 21,880,876.80 | 4.36 |
| 02162 | 康诺亚-B | 342,774.00 | 21,063,432.31 | 4.19 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 135,412.00 | 6,803,859.56 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,964,338.39 | 48.37 | 96.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,058,633.44 | 2.00 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.05 | - | 7.78 | 502,344,250.70 |
| 2026-03-31 | 93.36 | - | 8.65 | 705,640,760.22 |
| 2025-12-31 | 92.38 | - | 11.40 | 755,458,322.86 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 11.33 | 893,585,820.97 |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 9.48 | 359,385,958.06 |
微信公众号
证券之星APP
