基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合A(001900) |
净值：
1.3302
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：1.3302 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 533,616.00 | 61,344,543.39 | 8.69 |
| 01801 | 信达生物 | 806,251.00 | 60,438,554.31 | 8.57 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 145,314.00 | 59,020,298.30 | 8.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 753,007.00 | 41,581,046.54 | 5.89 |
| 688235 | 百济神州 | 176,615.00 | 41,255,497.85 | 5.85 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,475,934.00 | 39,879,736.68 | 5.65 |
| 01093 | 石药集团 | 4,485,078.00 | 36,036,906.54 | 5.11 |
| 688799 | 华纳药厂 | 578,365.00 | 31,804,291.35 | 4.51 |
| 002294 | 信立泰 | 503,800.00 | 30,887,978.00 | 4.38 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,851,000.00 | 30,428,567.25 | 4.31 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 253,096.00 | 14,413,886.80 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,812,418.53 | 45.18 | 92.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,758,368.38 | 3.65 | 7.47 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.36 | - | 8.65 | 705,640,760.22 |
| 2025-12-31 | 92.38 | - | 11.40 | 755,458,322.86 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 11.33 | 893,585,820.97 |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 9.48 | 359,385,958.06 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 11.87 | 140,825,884.16 |
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