诺安精选价值混合A(001900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,268,378.90 |
5,073,785.17 |
-6,078,256.50 |
-3,559,118.45 |
| 本期利润 |
-27,926,039.44 |
14,992,823.44 |
-5,426,191.47 |
-7,859,849.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
0.50 |
-0.16 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.80 |
38.14 |
-16.55 |
-26.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.03 |
61.88 |
-9.78 |
-11.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,124,195.80 |
-2,548,712.56 |
-5,643,714.60 |
-8,092,251.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
216,984,023.68 |
74,236,692.52 |
25,612,076.53 |
49,390,925.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.58 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.62 |
58.43 |
-2.13 |
-4.13 |
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