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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)
国泰多策略收益灵活配置混合A
(001922)
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累计净值：1.5339
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5339 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 1.5356 | 0.13% |
| 2026-08-11 | 1.5336 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.5379 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.5349 | 0.33% |
| 2026-08-06 | 1.5299 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.5291 | 0.30% |
| 2026-08-04 | 1.5246 | 0.20% |
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基金全称
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国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡智磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.6573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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14.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 643.00 | 1,025,938.65 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 48,000.00 | 989,760.00 | 0.25 |
| 688120 | 华海清科 | 2,960.00 | 953,652.80 | 0.24 |
| 601336 | 新华保险 | 15,500.00 | 924,730.00 | 0.23 |
| 600707 | 彩虹股份 | 52,000.00 | 878,280.00 | 0.22 |
| 002384 | 东山精密 | 2,700.00 | 708,345.00 | 0.18 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,600.00 | 668,044.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 23,000.00 | 660,790.00 | 0.17 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,200.00 | 630,120.00 | 0.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 700.00 | 615,671.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,470,848.60 | 4.86 | 76.69 |
| 金融业 | 3,570,780.00 | 0.89 | 14.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,667,894.65 | 0.42 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,800.00 | 0.11 | 1.69 |
| 采矿业 | 251,400.00 | 0.06 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.34 | 54.89 | 15.47 | 400,465,309.96 |
| 2026-03-31 | 6.55 | 78.56 | 14.58 | 289,634,057.37 |
| 2025-12-31 | 9.74 | 76.44 | 6.92 | 575,461,817.06 |
| 2025-09-30 | - | 92.38 | 3.49 | 1,034,320,154.38 |
| 2025-06-30 | - | 95.52 | 7.44 | 444,373,010.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 胡智磊 | 712 | 14.80 |
| 2019-05-31 | 2025-09-24 | 王琳 | 2308 | 40.24 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.89 |
| 2016-01-11 | 2019-05-31 | 吴晨 | 1236 | 5.10 |
| 2015-12-02 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 618 | 1.70 |
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