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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)
国泰多策略收益灵活配置混合A
(001922)
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累计净值：1.5238
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5238 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 1.5186 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.5195 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 1.5130 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 1.5149 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.5134 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.5101 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.5085 | 0.18% |
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基金全称
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国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡智磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.7959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.73%
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最近两年
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10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 238,000.00 | 1,594,600.00 | 0.55 |
| 000975 | 山金国际 | 38,000.00 | 1,127,840.00 | 0.39 |
| 600350 | 山东高速 | 100,000.00 | 1,070,000.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 0.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 47,400.00 | 793,950.00 | 0.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 21,000.00 | 753,060.00 | 0.26 |
| 000429 | 粤高速A | 56,000.00 | 730,800.00 | 0.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 25,000.00 | 690,500.00 | 0.24 |
| 600938 | 中国海油 | 17,000.00 | 680,000.00 | 0.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,000.00 | 625,650.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,944,010.00 | 3.43 | 52.44 |
| 采矿业 | 2,835,500.00 | 0.98 | 14.95 |
| 金融业 | 2,388,550.00 | 0.82 | 12.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,800,800.00 | 0.62 | 9.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,489,520.00 | 0.51 | 7.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,800.00 | 0.10 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,480.00 | 0.07 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.55 | 78.56 | 14.58 | 289,634,057.37 |
| 2025-12-31 | 9.74 | 76.44 | 6.92 | 575,461,817.06 |
| 2025-09-30 | - | 92.38 | 3.49 | 1,034,320,154.38 |
| 2025-06-30 | - | 95.52 | 7.44 | 444,373,010.23 |
| 2025-03-31 | - | 57.42 | 9.31 | 216,000,420.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 胡智磊 | 619 | 14.03 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.89 |
| 2019-05-31 | 2025-09-24 | 王琳 | 2308 | 40.24 |
| 2016-01-11 | 2019-05-31 | 吴晨 | 1236 | 5.10 |
| 2015-12-02 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 618 | 1.70 |
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