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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)
国泰多策略收益灵活配置混合A
(001922)
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累计净值：1.5005
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5005 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.5029 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.5049 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.5061 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.5006 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 1.5134 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 1.5215 | -0.13% |
| 2026-01-28 | 1.5235 | 0.42% |
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基金全称
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国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡智磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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1.4593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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11.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 140,000.00 | 4,578,000.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 65,000.00 | 4,446,000.00 | 0.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 3,653,500.00 | 0.63 |
| 000680 | 山推股份 | 270,500.00 | 3,237,885.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 125,000.00 | 2,948,750.00 | 0.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,711,100.00 | 0.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 68,175.00 | 2,563,380.00 | 0.45 |
| 601138 | 工业富联 | 38,000.00 | 2,357,900.00 | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,196,000.00 | 0.38 |
| 600350 | 山东高速 | 218,000.00 | 2,125,500.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,035,501.00 | 5.57 | 57.15 |
| 金融业 | 7,394,750.00 | 1.29 | 13.19 |
| 采矿业 | 6,230,742.00 | 1.08 | 11.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,795,300.00 | 0.66 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,711,100.00 | 0.47 | 4.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517,400.00 | 0.26 | 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,326,200.00 | 0.23 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,040,160.00 | 0.18 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.74 | 76.44 | 6.92 | 575,461,817.06 |
| 2025-09-30 | - | 92.38 | 3.49 | 1,034,320,154.38 |
| 2025-06-30 | - | 95.52 | 7.44 | 444,373,010.23 |
| 2025-03-31 | - | 57.42 | 9.31 | 216,000,420.37 |
| 2024-12-31 | - | 91.07 | 9.25 | 59,703,098.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 胡智磊 | 525 | 12.29 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.89 |
| 2019-05-31 | 2025-09-24 | 王琳 | 2308 | 40.24 |
| 2016-01-11 | 2019-05-31 | 吴晨 | 1236 | 5.10 |
| 2015-12-02 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 618 | 1.70 |
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