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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)
国泰多策略收益灵活配置混合A
(001922)
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累计净值：1.4888
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4888 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 1.4908 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.4915 | 0.06% |
| 2026-11-10 | 1.4906 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.4914 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 1.4902 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 1.4922 | 0.03% |
| 2026-11-04 | 1.4918 | 0.26% |
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基金全称
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国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡智磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.7374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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-2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.18%
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最近两年
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8.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 1,311,713.00 | 0.31 |
| 300502 | 新易盛 | 3,100.00 | 1,205,900.00 | 0.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 700.00 | 1,129,100.00 | 0.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 64,000.00 | 1,095,040.00 | 0.26 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,650.00 | 1,030,002.00 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 32,500.00 | 1,009,450.00 | 0.24 |
| 688235 | 百济神州 | 3,700.00 | 978,317.00 | 0.23 |
| 688195 | 腾景科技 | 5,300.00 | 958,770.00 | 0.23 |
| 002602 | 世纪华通 | 69,000.00 | 952,200.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,664,476.20 | 6.13 | 68.44 |
| 采矿业 | 5,348,758.00 | 1.28 | 14.26 |
| 金融业 | 2,781,273.00 | 0.66 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,263,913.00 | 0.54 | 6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 769,764.00 | 0.18 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 668,850.00 | 0.16 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.95 | 61.15 | 29.95 | 418,772,195.34 |
| 2026-06-30 | 6.34 | 54.89 | 15.47 | 400,465,309.96 |
| 2026-03-31 | 6.55 | 78.56 | 14.58 | 289,634,057.37 |
| 2025-12-31 | 9.74 | 76.44 | 6.92 | 575,461,817.06 |
| 2025-09-30 | - | 92.38 | 3.49 | 1,034,320,154.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 胡智磊 | 803 | 11.41 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.89 |
| 2019-05-31 | 2025-09-24 | 王琳 | 2308 | 40.24 |
| 2016-01-11 | 2019-05-31 | 吴晨 | 1236 | 5.10 |
| 2015-12-02 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 618 | 1.70 |
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