国泰多策略收益混合

(001922)

净值:
1.0441
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰多策略收益混合(001922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0441-0.16%
2019-06-051.04580.05%
2019-05-311.0481-0.08%
2019-05-301.0489-0.03%
2019-05-291.0492-0.08%
2019-05-281.05000.03%
2019-05-271.04970.10%
2019-05-241.04870.05%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 29.7697亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4229亿元
最近分红 国泰多策略收益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1987/3058
最近一月 1.82% 2150/3058
最近三月 1.59% 650/3058
最近六月 2.97% 2366/3058
最近一年 4.22% 1251/3058
今年以来 3.15% 2451/3058
成立以来 7.14% 1840/3058
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300148天舟文化115.721630.541.09-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
600056中国医药51.601339.020.892.13%-6.29%-5.84%制造业
002217合力泰49.25486.590.321.57%-17.43%-4.88%制造业
300145中金环境47.65806.250.543.17%8.18%9.03%制造业
002310东方园林42.49710.480.470.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业631.101.34
其他46465.7598.66
国泰多策略收益混合(001922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10899.2075.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3310.1223.03
其他各项资产166.331.16
国泰多策略收益混合(001922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今吴晨4781.716.50
2015-12-02至今邱晓华5181.20-2.21
现任基金经理:樊利安 王琳