国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,229,325.42 |
3,971,751.26 |
1,319,303.61 |
-1,278,990.60 |
| 本期利润 |
5,312,155.04 |
3,538,865.64 |
1,387,894.50 |
-1,561,910.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
3.07 |
2.27 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
4.21 |
2.60 |
-2.42 |
| 期末可供分配利润 |
59,032,561.19 |
60,161,044.41 |
13,546,377.96 |
11,656,153.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.39 |
0.32 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
216,851,353.51 |
226,582,355.83 |
59,703,098.54 |
60,261,629.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.47 |
1.41 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.30 |
42.14 |
36.40 |
29.74 |
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