基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企改革混合(001924) |
净值：
1.5470
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.5470 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 896,400.00 | 5,217,048.00 | 3.83 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 8,900.00 | 4,903,010.00 | 3.60 |
| 601988 | 中国银行 | 706,300.00 | 4,040,036.00 | 2.96 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 378,400.00 | 3,833,192.00 | 2.81 |
| 000408 | 藏格矿业 | 53,900.00 | 3,736,348.00 | 2.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 344,900.00 | 3,718,022.00 | 2.73 |
| 000949 | 新乡化纤 | 576,200.00 | 3,653,108.00 | 2.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 42,500.00 | 3,621,000.00 | 2.66 |
| 688388 | 嘉元科技 | 82,282.00 | 3,620,408.00 | 2.66 |
| 688503 | 聚和材料 | 26,914.00 | 3,571,487.80 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,779,853.75 | 73.18 | 79.23 |
| 金融业 | 7,758,058.00 | 5.69 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,552,388.00 | 4.81 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,758,417.00 | 4.22 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 5,371,609.50 | 3.94 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,660.00 | 0.47 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,887.76 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 13,315.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.37 | - | 8.24 | 136,343,980.37 |
| 2026-03-31 | 92.69 | - | 7.73 | 137,950,679.32 |
| 2025-12-31 | 86.07 | - | 16.25 | 141,889,923.68 |
| 2025-09-30 | 84.02 | - | 17.52 | 147,300,534.04 |
| 2025-06-30 | 83.40 | - | 16.86 | 147,759,547.29 |
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