华夏国企改革混合(001924)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,217,528.48 |
2,350,776.08 |
-37,096,282.42 |
-32,395,073.76 |
| 本期利润 |
29,056,958.92 |
4,522,806.30 |
-11,533,370.19 |
-22,542,947.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
-0.08 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.83 |
3.05 |
-7.24 |
-13.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.94 |
3.12 |
-5.44 |
-11.73 |
| 期末可供分配利润 |
46,269,943.41 |
30,045,949.55 |
27,756,480.73 |
18,901,090.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.26 |
0.22 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
141,889,923.68 |
147,759,547.29 |
155,584,735.47 |
157,479,391.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.26 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.40 |
25.50 |
21.70 |
13.60 |
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