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中欧时代先锋股票A(001938)
中欧时代先锋股票A
(001938)
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累计净值：3.5128
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1880 | -3.40% |
| 2026-06-25 | 2.2650 | 0.75% |
| 2026-06-24 | 2.2481 | 1.93% |
| 2026-06-23 | 2.2056 | -2.96% |
| 2026-06-22 | 2.2728 | 1.94% |
| 2026-06-18 | 2.2295 | 1.38% |
| 2026-06-17 | 2.1991 | 0.85% |
| 2026-06-16 | 2.1806 | -1.01% |
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基金全称
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中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 罗佳明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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81.37亿元
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份额规模
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42.1857亿份
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成立以来分红
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每份累计1.32元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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-3.28%
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最近三月
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13.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.35%
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最近两年
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71.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 8,026,734.00 | 637,724,016.30 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 873,300.00 | 497,265,753.00 | 5.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,215,394.00 | 488,223,769.80 | 5.00 |
| 600389 | 江山股份 | 12,200,050.00 | 354,167,451.50 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,582,000.00 | 313,523,040.00 | 3.21 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,881,100.00 | 309,698,726.00 | 3.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,474,663.00 | 306,782,800.60 | 3.14 |
| 603259 | 药明康德 | 2,943,074.00 | 288,715,559.40 | 2.95 |
| 300502 | 新易盛 | 632,963.00 | 280,301,334.92 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000,082.00 | 246,304,039.32 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,016,220,692.17 | 71.80 | 81.85 |
| 采矿业 | 546,781,123.61 | 5.60 | 6.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,899,606.85 | 3.92 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,877,392.98 | 2.39 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,443,466.83 | 2.23 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,618,414.48 | 1.79 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.72 | 5.66 | 6.21 | 9,771,820,062.85 |
| 2025-12-31 | 91.71 | 5.12 | 1.58 | 10,965,693,339.54 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.16 | 2.20 | 12,251,137,613.88 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 4.67 | 1.74 | 10,811,482,421.99 |
| 2025-03-31 | 91.01 | 4.39 | 4.26 | 11,139,625,241.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 罗佳明 | 1655 | 15.01 |
| 2021-12-17 | - | 周蔚文 | 1655 | 15.01 |
| 2021-12-17 | 2023-01-18 | 刘伟伟 | 397 | -23.82 |
| 2015-11-03 | 2021-12-17 | 周应波 | 2236 | 351.29 |
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