中欧时代先锋股票A(001938)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.0860 |
3.4108 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.1407 |
3.4655 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.1287 |
3.4535 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.1443 |
3.4691 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.0699 |
3.3947 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.0340 |
3.3588 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.1276 |
3.4524 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1604 |
3.4852 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.1720 |
3.4968 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.1061 |
3.4309 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.1385 |
3.4633 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.1844 |
3.5092 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.1326 |
3.4574 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.1538 |
3.4786 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.1757 |
3.5005 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.1665 |
3.4913 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.1364 |
3.4612 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.2137 |
3.5385 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.2320 |
3.5568 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.2026 |
3.5274 |
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