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诺安泰鑫开放债券型C

(001964)

净值:
0.9912
日增长率:
0.36%
累计净值:1.3255 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安泰鑫开放债券型C(001964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.99120.36%
2023-02-030.98760.21%
2023-01-130.9863-0.15%
2023-01-060.98780.36%
2022-12-310.98430.01%
2022-12-300.98420.21%
2022-12-230.98210.36%
2022-12-160.9786-0.58%
基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 5.7648亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0066亿元
最近分红 诺安泰鑫开放债券型C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 400/5254
最近一月 0.92% 85/5254
最近三月 1.63% 1014/5254
最近六月 -1.57% 4251/5254
最近一年 0.50% 3707/5254
今年以来 1.63% 631/5254
成立以来 25.60% 1024/5254
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安泰鑫开放债券型C(001964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49352.9499.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.610.52
其他各项资产0.880.00
诺安泰鑫开放债券型C(001964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:岳帅
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