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诺安泰鑫开放债券型C(001964)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9912 1.3255
2 2023-02-03 0.9876 1.3206
3 2023-01-13 0.9863 1.3189
4 2023-01-06 0.9878 1.3209
5 2022-12-31 0.9843 1.3162
6 2022-12-30 0.9842 1.3161
7 2022-12-23 0.9821 1.3133
8 2022-12-16 0.9786 1.3086
9 2022-12-09 0.9843 1.3162
10 2022-12-02 0.9938 1.3289
11 2022-11-25 1.0012 1.3388
12 2022-11-18 0.9998 1.3370
13 2022-11-11 1.0136 1.3554
14 2022-11-04 1.0182 1.3616
15 2022-10-28 1.0182 1.3616
16 2022-10-21 1.0179 1.4978
17 2022-10-14 1.0166 1.4959
18 2022-09-30 1.0148 1.4933
19 2022-09-23 1.0170 1.4965
20 2022-09-16 1.0161 1.4952
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