基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深智慧生活混合(001972) |
净值：
1.4300
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.4300 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 5,680,802.19 | 9.22 |
| 600941 | 中国移动 | 51,000.00 | 5,153,550.00 | 8.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,500.00 | 3,646,231.40 | 5.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,200.00 | 3,255,060.36 | 5.28 |
| 00762 | 中国联通 | 458,000.00 | 3,218,389.63 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,700.00 | 3,185,801.46 | 5.17 |
| 01519 | 极兔速递-W | 329,800.00 | 3,112,866.44 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 39,600.00 | 3,094,740.00 | 5.02 |
| 00669 | 创科实业 | 37,000.00 | 3,004,380.69 | 4.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 164,500.00 | 2,806,370.00 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,027,741.00 | 19.51 | 54.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,864,467.75 | 16.00 | 45.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.81 | - | 13.28 | 61,637,503.66 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.96 | 67,330,504.68 |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.31 | 53,573,777.77 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 9.82 | 51,874,472.53 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 15.10 | 54,479,949.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 王可三 | 73 | -4.35 |
| 2021-06-24 | - | 崔宸龙 | 1691 | -23.24 |
| 2021-07-29 | 2022-10-27 | 魏淳 | 455 | -16.34 |
| 2020-07-20 | 2021-07-29 | 范洁 | 374 | -5.43 |
| 2020-07-20 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 263 | -0.28 |
| 2016-02-16 | 2017-03-01 | 栾菲 | 379 | 16.38 |
| 2016-01-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1637 | 78.60 |
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