基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深智慧生活混合(001972) |
净值：
1.4490
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.4490 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,487,151.90 | 8.93 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 228,800.00 | 3,331,292.65 | 6.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21,400.00 | 2,713,340.67 | 5.40 |
| 002602 | 世纪华通 | 164,500.00 | 2,625,420.00 | 5.22 |
| 688012 | 中微公司 | 8,461.00 | 2,592,281.18 | 5.16 |
| 01519 | 极兔速递-W | 288,600.00 | 2,576,223.83 | 5.13 |
| 00027 | 银河娱乐 | 83,000.00 | 2,564,969.75 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,300.00 | 2,553,226.52 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 32,200.00 | 2,458,470.00 | 4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,800.00 | 2,403,888.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,039,516.64 | 19.97 | 63.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,874,713.80 | 11.69 | 36.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.31 | - | 14.12 | 50,263,788.25 |
| 2025-12-31 | 89.81 | - | 13.28 | 61,637,503.66 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.96 | 67,330,504.68 |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.31 | 53,573,777.77 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 9.82 | 51,874,472.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 王可三 | 168 | -3.08 |
| 2021-06-24 | - | 崔宸龙 | 1786 | -22.22 |
| 2021-07-29 | 2022-10-27 | 魏淳 | 455 | -16.34 |
| 2020-07-20 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 263 | -0.28 |
| 2020-07-20 | 2021-07-29 | 范洁 | 374 | -5.43 |
| 2016-02-16 | 2017-03-01 | 栾菲 | 379 | 16.38 |
| 2016-01-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1637 | 78.60 |
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