基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深智慧生活混合(001972) |
净值：
1.4540
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.4540 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 31,819.00 | 5,822,877.00 | 8.65 |
| 603228 | 景旺电子 | 69,800.00 | 4,395,306.00 | 6.53 |
| 01347 | 华虹半导体 | 56,000.00 | 4,090,150.40 | 6.07 |
| 600563 | 法拉电子 | 26,800.00 | 3,387,520.00 | 5.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 3,329,181.57 | 4.94 |
| 600765 | 中航重机 | 192,700.00 | 3,133,302.00 | 4.65 |
| 601138 | 工业富联 | 44,800.00 | 2,957,248.00 | 4.39 |
| 603018 | 华设集团 | 382,900.00 | 2,952,159.00 | 4.38 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 69,500.00 | 2,623,110.23 | 3.90 |
| 688239 | 航宇科技 | 54,787.00 | 2,410,080.13 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,056,853.86 | 52.07 | 77.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,131,197.00 | 10.59 | 15.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,952,159.00 | 4.38 | 6.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.96 | 67,330,504.68 |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.31 | 53,573,777.77 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 9.82 | 51,874,472.53 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 15.10 | 54,479,949.81 |
| 2024-09-30 | 94.29 | - | 10.20 | 58,873,931.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 王可三 | 32 | -2.74 |
| 2021-06-24 | - | 崔宸龙 | 1650 | -21.95 |
| 2021-07-29 | 2022-10-27 | 魏淳 | 455 | -16.34 |
| 2020-07-20 | 2021-07-29 | 范洁 | 374 | -5.43 |
| 2020-07-20 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 263 | -0.28 |
| 2016-02-16 | 2017-03-01 | 栾菲 | 379 | 16.38 |
| 2016-01-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1637 | 78.60 |
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