前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
807,045.75 |
3,353,986.71 |
-5,942,619.33 |
-4,633,384.09 |
| 利息合计 |
14,554.63 |
58,698.20 |
37,828.02 |
40,952.15 |
| 其中：存款利息收入 |
14,554.63 |
58,698.20 |
37,828.02 |
40,952.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,129,060.80 |
-8,320,977.14 |
-6,999,002.11 |
-8,071,888.24 |
| 其中：股票投资收益 |
3,724,370.80 |
-8,774,329.80 |
-7,236,302.66 |
-8,565,516.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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75,038.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
404,690.00 |
453,352.66 |
237,300.55 |
418,589.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,386,154.06 |
11,333,700.40 |
776,058.26 |
3,337,744.82 |
| 其他收入 |
49,584.38 |
282,565.25 |
242,496.50 |
59,807.18 |
| 费用 |
404,746.98 |
822,048.39 |
385,214.93 |
878,776.97 |
| 管理人报酬 |
303,072.85 |
617,695.77 |
295,121.75 |
675,106.10 |
| 基金托管费 |
50,512.16 |
102,949.34 |
49,186.97 |
112,517.54 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,161.97 |
101,403.28 |
40,906.21 |
91,153.24 |
| 利润总额 |
402,298.77 |
2,531,938.32 |
-6,327,834.26 |
-5,512,161.06 |
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