基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通一年定开债C(001976) |
净值：
1.1283
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.2503 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603890 | 春秋电子 | 67,939.00 | 1,017,046.83 | 0.43 |
| 601609 | 金田股份 | 82,318.00 | 964,766.96 | 0.40 |
| 603638 | 艾迪精密 | 42,734.00 | 846,987.88 | 0.35 |
| 688001 | 华兴源创 | 11,784.00 | 715,170.96 | 0.30 |
| 603308 | 应流股份 | 19,795.00 | 705,493.80 | 0.30 |
| 605358 | 立昂微 | 13,178.00 | 597,754.08 | 0.25 |
| 688362 | 甬矽电子 | 10,649.00 | 576,004.41 | 0.24 |
| 000703 | 恒逸石化 | 33,817.00 | 528,559.71 | 0.22 |
| 688268 | 华特气体 | 3,716.00 | 449,078.60 | 0.19 |
| 002850 | 科达利 | 2,347.00 | 365,662.60 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.83 | 116.20 | 2.21 | 238,891,429.85 |
| 2026-06-30 | 2.99 | 119.42 | 3.25 | 244,713,438.88 |
| 2026-03-31 | - | 124.08 | 1.95 | 232,766,148.28 |
| 2025-12-31 | - | 147.04 | 1.73 | 231,923,450.63 |
| 2025-09-30 | - | 139.07 | 1.63 | 236,143,400.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 方昆明 | 970 | 7.99 |
| 2018-04-23 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 2160 | 21.68 |
| 2016-07-22 | 2019-10-15 | 张靖爽 | 1180 | 9.57 |
| 2016-04-27 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 1266 | 10.98 |
| 2015-12-18 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 133 | 0.90 |
| 2015-11-23 | 2016-01-12 | 凌超 | 50 | 0.73 |
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