首页 > 基金> 海富通一年定开债C(001976)
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海富通一年定开债C

(001976)
净值：
1.1819
日增长率：
0.34%
累计净值：2.3039 2026-02-06
  • 净值走势
海富通一年定开债C(001976)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.18190.34%
2026-02-051.1779-0.20%
2026-02-041.1803-0.08%
2026-02-031.18130.74%
2026-02-021.1726-0.59%
2026-01-301.1796-0.46%
2026-01-291.1850-0.19%
2026-01-281.18720.20%
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基金情况

基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0445亿份
成立以来分红 每份累计1.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 1.16%
最近三月 2.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 13.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业55,142.00534,325.980.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业534,325.980.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-147.041.73231,923,450.63
2025-09-30-139.071.63236,143,400.71
2025-06-30-128.761.19235,008,635.14
2025-03-31-148.151.89225,517,579.84
2024-12-31-142.501.15223,787,928.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-方昆明69213.12
2018-04-232024-03-22夏妍妍216021.68
2016-07-222019-10-15张靖爽11809.57
2016-04-272019-10-15陈轶平126610.98
2015-12-182016-04-29赵恒毅1330.90
2015-11-232016-01-12凌超500.73
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